M.D. REAL-CONT SRL
CUI: 17761480
J11/645/2005
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17761480
Cod înmatriculare
J11/645/2005
EUID
ROONRC.J11/645/2005
Data înmatriculării
2005-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Str. 22 DECEMBRIE 1989, 29, C, 3, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
Str. 22 DECEMBRIE 1989
Număr:
29
Scară:
C
Apartament:
3
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.000 RON | 18.000 RON | 17.190 RON | 630 RON | 810 RON | 114 RON | 0 RON | 114 RON | −5.173 RON | 5.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.100 RON | 17.100 RON | 16.885 RON | 59 RON | 215 RON | 1.780 RON | 0 RON | 1.780 RON | −5.115 RON | 6.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.400 RON | 14.400 RON | 14.070 RON | 186 RON | 330 RON | 20 RON | 0 RON | 20 RON | −4.929 RON | 4.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.200 RON | 19.200 RON | 18.957 RON | 51 RON | 243 RON | 56 RON | 0 RON | 56 RON | −4.878 RON | 4.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.100 RON | 14.100 RON | 16.879 RON | −2.920 RON | −2.779 RON | 115 RON | 0 RON | 115 RON | −7.798 RON | 7.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 24.200 RON | 24.200 RON | 19.939 RON | 4.019 RON | 4.261 RON | 844 RON | 0 RON | 844 RON | −3.779 RON | 4.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU DOINA
administrator
BETHAUSEN,TIMIS
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 547.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,2 K RON
Rezultat Net 2024
4,0 K RON
Total Active 2024
844 RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 17,1 K RON | 14,4 K RON | 19,2 K RON | 14,1 K RON | 24,2 K RON |
| Venituri totale | 18,0 K RON | 17,1 K RON | 14,4 K RON | 19,2 K RON | 14,1 K RON | 24,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,2 K RON | 16,9 K RON | 14,1 K RON | 19,0 K RON | 16,9 K RON | 19,9 K RON |
| Rezultat net | 630 RON | 59 RON | 186 RON | 51 RON | −2,9 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante844 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar844 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
16,6%
ROA
476,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 114 RON | 4.637,7% |
| 2020 | 6,9 K RON | 1,8 K RON | 387,4% |
| 2021 | 4,9 K RON | 20 RON | 24.745,0% |
| 2022 | 4,9 K RON | 56 RON | 8.810,7% |
| 2023 | 7,9 K RON | 115 RON | 6.880,9% |
| 2024 | 4,6 K RON | 844 RON | 547,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 17,1 K RON | 14,4 K RON | 19,2 K RON | 14,1 K RON | 24,2 K RON | ▲ 71,6% |
| Rezultat net | 630 RON | 59 RON | 186 RON | 51 RON | −2,9 K RON | 4,0 K RON | ▲ 237,6% |
| Total active | 114 RON | 1,8 K RON | 20 RON | 56 RON | 115 RON | 844 RON | ▲ 633,9% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | −5,1 K RON | −4,9 K RON | −4,9 K RON | −7,8 K RON | −3,8 K RON | ▲ 51,5% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 6,9 K RON | 4,9 K RON | 4,9 K RON | 7,9 K RON | 4,6 K RON | ▼ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,18 | ▲ 1.159,3% |
| Marjă netă (%) | 3,50 | 0,35 | 1,29 | 0,27 | -20,71 | 16,61 | ▲ 180,2% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 32 | 40 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 547.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.