REPER PICNIC DESIGN S.R.L.
CUI: 40054573
J11/652/2018
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40054573
Cod înmatriculare
J11/652/2018
EUID
ROONRC.J11/652/2018
Data înmatriculării
2018-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, MIHAIL EMINESCU, 2, 1, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
2
Apartament:
1
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.874 RON | 146.875 RON | 89.717 RON | 55.199 RON | 57.158 RON | 77.320 RON | 3.827 RON | 73.493 RON | 56.592 RON | 20.728 RON | 22.682 RON | 22.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 157.065 RON | 183.668 RON | 105.837 RON | 76.340 RON | 77.831 RON | 156.632 RON | 23.790 RON | 132.842 RON | 151.455 RON | 5.177 RON | 46.308 RON | 31.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.423 RON | 133.947 RON | 129.039 RON | 3.770 RON | 4.908 RON | 172.873 RON | 14.963 RON | 157.910 RON | 155.225 RON | 17.648 RON | 81.277 RON | 46.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 116.188 RON | 148.504 RON | 145.171 RON | 1.997 RON | 3.333 RON | 167.174 RON | 6.817 RON | 160.357 RON | 157.222 RON | 9.952 RON | 74.854 RON | 25.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 199.208 RON | 199.251 RON | 195.758 RON | 1.540 RON | 3.493 RON | 131.501 RON | 4.297 RON | 127.204 RON | 1.780 RON | 129.721 RON | 43.156 RON | 47.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 148.683 RON | 170.751 RON | 164.105 RON | 5.143 RON | 6.646 RON | 100.971 RON | 750 RON | 100.221 RON | 6.923 RON | 94.048 RON | 36.402 RON | 11.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUJESCU PAVEL
administrator
Comuna Iablaniţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
101,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,9 K RON | 0 RON | 157,1 K RON | 95,4 K RON | 116,2 K RON | 199,2 K RON | 148,7 K RON |
| Venituri totale | 146,9 K RON | 0 RON | 183,7 K RON | 133,9 K RON | 148,5 K RON | 199,3 K RON | 170,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,7 K RON | 0 RON | 105,8 K RON | 129,0 K RON | 145,2 K RON | 195,8 K RON | 164,1 K RON |
| Rezultat net | 55,2 K RON | 0 RON | 76,3 K RON | 3,8 K RON | 2,0 K RON | 1,5 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate750 RON (0.7%)
Active circulante100,2 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,4 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar52,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,08 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,83 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 K RON | 77,3 K RON | 26,8% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 5,2 K RON | 156,6 K RON | 3,3% |
| 2022 | 17,6 K RON | 172,9 K RON | 10,2% |
| 2023 | 10,0 K RON | 167,2 K RON | 6,0% |
| 2024 | 129,7 K RON | 131,5 K RON | 98,7% |
| 2025 | 94,0 K RON | 101,0 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,9 K RON | 0 RON | 157,1 K RON | 95,4 K RON | 116,2 K RON | 199,2 K RON | 148,7 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 55,2 K RON | 0 RON | 76,3 K RON | 3,8 K RON | 2,0 K RON | 1,5 K RON | 5,1 K RON | ▲ 234,0% |
| Total active | 77,3 K RON | 0 RON | 156,6 K RON | 172,9 K RON | 167,2 K RON | 131,5 K RON | 101,0 K RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 56,6 K RON | 0 RON | 151,5 K RON | 155,2 K RON | 157,2 K RON | 1,8 K RON | 6,9 K RON | ▲ 288,9% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 0 RON | 5,2 K RON | 17,6 K RON | 10,0 K RON | 129,7 K RON | 94,0 K RON | ▼ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 3,55 | – | 25,66 | 8,95 | 16,11 | 0,98 | 1,07 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 37,58 | – | 48,60 | 3,95 | 1,72 | 0,77 | 3,46 | ▲ 349,4% |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 87 | 70 | 85 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.