CARA - MARY COLECTARE S.R.L.

CUI: 45120465 J11/657/2021 SRL Caraş-Severin, Sat Ramna, Comuna Ramna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45120465
Cod înmatriculare J11/657/2021
EUID ROONRC.J11/657/2021
Data înmatriculării 2021-10-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Ramna, Comuna Ramna, RAMNA, 41, 327310

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Ramna, Comuna Ramna
Stradă: RAMNA
Număr: 41
Cod poștal: 327310

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 16.074 RON 16.074 RON 9.638 RON 5.954 RON 6.436 RON 6.675 RON 0 RON 6.675 RON 5.954 RON 721 RON 2.440 RON 74 RON 0 RON 0 RON 0
2022 771.117 RON 771.117 RON 517.631 RON 233.687 RON 253.486 RON 268.207 RON 0 RON 268.207 RON 239.841 RON 28.366 RON 2.386 RON 1.493 RON 0 RON 0 RON 1
2023 191.015 RON 191.015 RON 125.460 RON 63.873 RON 65.555 RON 350.829 RON 0 RON 350.829 RON 303.713 RON 30.116 RON 19.228 RON 7.172 RON 17.000 RON 0 RON 1
2024 215.973 RON 215.973 RON 206.926 RON 8.442 RON 9.047 RON 67.296 RON 0 RON 67.296 RON −24.548 RON 81.683 RON 10.374 RON 4.185 RON 10.161 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARAIBOT MARIA
administrator
Comuna Luncaviţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−24.548 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
216,0 K RON
Rezultat Net 2024
8,4 K RON
Total Active 2024
67,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 16,1 K RON 771,1 K RON 191,0 K RON 216,0 K RON
Venituri totale 16,1 K RON 771,1 K RON 191,0 K RON 216,0 K RON
Cheltuieli totale 9,6 K RON 517,6 K RON 125,5 K RON 206,9 K RON
Rezultat net 6,0 K RON 233,7 K RON 63,9 K RON 8,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 303,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.548 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,4 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar52,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,82
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 51,61
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,9%
ROA
12,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 721 RON 6,7 K RON 10,8%
2022 28,4 K RON 268,2 K RON 10,6%
2023 30,1 K RON 350,8 K RON 8,6%
2024 81,7 K RON 67,3 K RON 121,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 16,1 K RON 771,1 K RON 191,0 K RON 216,0 K RON ▲ 13,1%
Rezultat net 6,0 K RON 233,7 K RON 63,9 K RON 8,4 K RON ▼ 86,8%
Total active 6,7 K RON 268,2 K RON 350,8 K RON 67,3 K RON ▼ 80,8%
Capitaluri proprii 6,0 K RON 239,8 K RON 303,7 K RON −24,5 K RON ▼ 108,1%
Datorii totale 721 RON 28,4 K RON 30,1 K RON 81,7 K RON ▲ 171,2%
Lichiditate curentă 9,26 9,46 11,65 0,82 ▼ 92,9%
Marjă netă (%) 37,04 30,30 33,44 3,91 ▼ 88,3%
Scor bonitate 87 100 87 37 ▼ 57,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.