VALERICA COM SRL
CUI: 4223048
J11/658/1993
SRL
Caraş-Severin, Sat Bucova, Comuna Băuţar
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4223048
Cod înmatriculare
J11/658/1993
EUID
ROONRC.J11/658/1993
Data înmatriculării
1993-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Bucova, Comuna Băuţar, BUCOVA, 83, 327016
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Bucova, Comuna Băuţar
Stradă:
BUCOVA
Număr:
83
Cod poștal:
327016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 360.765 RON | 360.765 RON | 356.423 RON | 735 RON | 4.342 RON | 30.889 RON | 0 RON | 30.889 RON | −29.261 RON | 60.150 RON | 13.777 RON | 589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 413.205 RON | 413.205 RON | 407.082 RON | 1.990 RON | 6.123 RON | 41.130 RON | 519 RON | 40.611 RON | −27.271 RON | 68.401 RON | 27.809 RON | 8.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 248.278 RON | 249.878 RON | 250.111 RON | −2.732 RON | −233 RON | 34.011 RON | 1.121 RON | 32.890 RON | −30.003 RON | 64.014 RON | 23.561 RON | 8.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 213.115 RON | 213.115 RON | 228.085 RON | −17.101 RON | −14.970 RON | 33.273 RON | 0 RON | 33.273 RON | −47.103 RON | 80.376 RON | 19.605 RON | 3.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 454.747 RON | 456.543 RON | 443.654 RON | 8.323 RON | 12.889 RON | 170.987 RON | 0 RON | 170.987 RON | −38.781 RON | 209.768 RON | 84.836 RON | 46.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 523.068 RON | 525.482 RON | 520.521 RON | 3.482 RON | 4.961 RON | 35.421 RON | 0 RON | 35.421 RON | −35.298 RON | 70.719 RON | 16.813 RON | 2.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 417.822 RON | 422.850 RON | 430.465 RON | −7.615 RON | −7.615 RON | 30.227 RON | 0 RON | 30.227 RON | −42.913 RON | 73.140 RON | 20.355 RON | 1.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHELONI IOSIF-ADRIAN
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 242% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
417,8 K RON
Rezultat Net 2025
−7,6 K RON
Total Active 2025
30,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,8 K RON | 413,2 K RON | 248,3 K RON | 213,1 K RON | 454,7 K RON | 523,1 K RON | 417,8 K RON |
| Venituri totale | 360,8 K RON | 413,2 K RON | 249,9 K RON | 213,1 K RON | 456,5 K RON | 525,5 K RON | 422,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 356,4 K RON | 407,1 K RON | 250,1 K RON | 228,1 K RON | 443,7 K RON | 520,5 K RON | 430,5 K RON |
| Rezultat net | 735 RON | 2,0 K RON | −2,7 K RON | −17,1 K RON | 8,3 K RON | 3,5 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 461,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,4 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,53 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 228,82 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,2 K RON | 30,9 K RON | 194,7% |
| 2020 | 68,4 K RON | 41,1 K RON | 166,3% |
| 2021 | 64,0 K RON | 34,0 K RON | 188,2% |
| 2022 | 80,4 K RON | 33,3 K RON | 241,6% |
| 2023 | 209,8 K RON | 171,0 K RON | 122,7% |
| 2024 | 70,7 K RON | 35,4 K RON | 199,7% |
| 2025 | 73,1 K RON | 30,2 K RON | 242,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,8 K RON | 413,2 K RON | 248,3 K RON | 213,1 K RON | 454,7 K RON | 523,1 K RON | 417,8 K RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | 735 RON | 2,0 K RON | −2,7 K RON | −17,1 K RON | 8,3 K RON | 3,5 K RON | −7,6 K RON | ▼ 318,7% |
| Total active | 30,9 K RON | 41,1 K RON | 34,0 K RON | 33,3 K RON | 171,0 K RON | 35,4 K RON | 30,2 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −29,3 K RON | −27,3 K RON | −30,0 K RON | −47,1 K RON | −38,8 K RON | −35,3 K RON | −42,9 K RON | ▼ 21,6% |
| Datorii totale | 60,2 K RON | 68,4 K RON | 64,0 K RON | 80,4 K RON | 209,8 K RON | 70,7 K RON | 73,1 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,59 | 0,51 | 0,41 | 0,82 | 0,50 | 0,41 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | 0,48 | -1,10 | -8,02 | 1,83 | 0,67 | -1,82 | ▼ 371,6% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 17 | 12 | 50 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.