WALLJONTILES COMPANY S.R.L.
CUI: 41595330
J11/661/2019
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41595330
Cod înmatriculare
J11/661/2019
EUID
ROONRC.J11/661/2019
Data înmatriculării
2019-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, TINERETULUI, 1B, 3, 3, 10, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
TINERETULUI
Bloc:
1B
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.600 RON | 23.600 RON | 35.678 RON | −12.314 RON | −12.078 RON | 411 RON | 27 RON | 384 RON | −12.114 RON | 12.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 105.300 RON | 105.300 RON | 78.665 RON | 25.602 RON | 26.635 RON | 18.900 RON | 0 RON | 18.900 RON | 13.488 RON | 5.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 152.424 RON | 152.424 RON | 97.985 RON | 53.144 RON | 54.439 RON | 75.942 RON | 0 RON | 75.942 RON | 66.632 RON | 9.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 95.300 RON | 95.300 RON | 130.839 RON | −36.256 RON | −35.539 RON | 60.154 RON | 0 RON | 60.154 RON | 30.377 RON | 29.777 RON | 0 RON | 40.017 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIGARIU IONUŢ-DANIEL
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−36.256 RON)
Cifra de Afaceri 2023
95,3 K RON
Rezultat Net 2023
−36,3 K RON
Total Active 2023
60,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 105,3 K RON | 152,4 K RON | 95,3 K RON |
| Venituri totale | 23,6 K RON | 105,3 K RON | 152,4 K RON | 95,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,7 K RON | 78,7 K RON | 98,0 K RON | 130,8 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | 25,6 K RON | 53,1 K RON | −36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 159,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,0 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,3%
Marjă netă
-38,0%
ROA
-60,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,5 K RON | 411 RON | 3.047,5% |
| 2021 | 5,4 K RON | 18,9 K RON | 28,6% |
| 2022 | 9,3 K RON | 75,9 K RON | 12,3% |
| 2023 | 29,8 K RON | 60,2 K RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 105,3 K RON | 152,4 K RON | 95,3 K RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | −12,3 K RON | 25,6 K RON | 53,1 K RON | −36,3 K RON | ▼ 168,2% |
| Total active | 411 RON | 18,9 K RON | 75,9 K RON | 60,2 K RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | −12,1 K RON | 13,5 K RON | 66,6 K RON | 30,4 K RON | ▼ 54,4% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 5,4 K RON | 9,3 K RON | 29,8 K RON | ▲ 219,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 3,49 | 8,16 | 2,02 | ▼ 75,2% |
| Marjă netă (%) | -52,18 | 24,31 | 34,87 | -38,04 | ▼ 209,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.