DAV-MAT ROSPEED CONS S.R.L.
CUI: 40063008
J11/662/2018
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40063008
Cod înmatriculare
J11/662/2018
EUID
ROONRC.J11/662/2018
Data înmatriculării
2018-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, TEIULUI, 12, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
TEIULUI
Număr:
12
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 275 RON | −275 RON | −275 RON | 40.445 RON | 38.369 RON | 2.076 RON | −75 RON | 40.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 62.487 RON | −62.487 RON | −62.487 RON | 397.477 RON | 281.843 RON | 115.634 RON | −62.562 RON | 460.039 RON | 0 RON | 1.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 197.924 RON | 222.917 RON | 128.114 RON | 92.824 RON | 94.803 RON | 610.009 RON | 399.916 RON | 210.093 RON | 29.987 RON | 405.092 RON | 0 RON | 12.632 RON | 174.930 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 298.399 RON | 398.180 RON | 454.327 RON | −59.131 RON | −56.147 RON | 325.951 RON | 229.005 RON | 96.946 RON | −29.145 RON | 279.946 RON | 0 RON | 293 RON | 75.150 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 184.432 RON | 442.588 RON | −259.079 RON | −258.156 RON | 83.382 RON | 63.092 RON | 20.290 RON | −288.224 RON | 371.606 RON | 17.000 RON | 293 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 94.804 RON | −94.804 RON | −94.804 RON | 83.380 RON | 64.224 RON | 19.156 RON | −383.028 RON | 466.408 RON | 17.000 RON | 293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEAŞ NICOLAE-DAVID
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−383.028 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 559.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−94,8 K RON
Total Active 2024
83,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 197,9 K RON | 298,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 222,9 K RON | 398,2 K RON | 184,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 275 RON | 62,5 K RON | 128,1 K RON | 454,3 K RON | 442,6 K RON | 94,8 K RON |
| Rezultat net | −275 RON | −62,5 K RON | 92,8 K RON | −59,1 K RON | −259,1 K RON | −94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−383.028 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,2 K RON (77%)
Active circulante19,2 K RON (23%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,0 K RON
Creanțe293 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-113,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,5 K RON | 40,4 K RON | 100,2% |
| 2020 | 460,0 K RON | 397,5 K RON | 115,7% |
| 2021 | 405,1 K RON | 610,0 K RON | 66,4% |
| 2022 | 279,9 K RON | 326,0 K RON | 85,9% |
| 2023 | 371,6 K RON | 83,4 K RON | 445,7% |
| 2024 | 466,4 K RON | 83,4 K RON | 559,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 197,9 K RON | 298,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −275 RON | −62,5 K RON | 92,8 K RON | −59,1 K RON | −259,1 K RON | −94,8 K RON | ▲ 63,4% |
| Total active | 40,4 K RON | 397,5 K RON | 610,0 K RON | 326,0 K RON | 83,4 K RON | 83,4 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −75 RON | −62,6 K RON | 30,0 K RON | −29,1 K RON | −288,2 K RON | −383,0 K RON | ▼ 32,9% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 460,0 K RON | 405,1 K RON | 279,9 K RON | 371,6 K RON | 466,4 K RON | ▲ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,25 | 0,52 | 0,35 | 0,05 | 0,04 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 46,90 | -19,82 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 61 | 19 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 559.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.