DON OCTAVIAN DELIVERY S.R.L.

CUI: 45146554 J11/677/2021 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45146554
Cod înmatriculare J11/677/2021
EUID ROONRC.J11/677/2021
Data înmatriculării 2021-10-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, PETRU MAIOR, 30, 1, 3, 14

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: PETRU MAIOR
Bloc: 30
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.026 RON 2.026 RON 4.174 RON −2.168 RON −2.148 RON 1.145 RON 0 RON 1.145 RON −1.968 RON 3.113 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 495.541 RON 495.541 RON 279.680 RON 210.989 RON 215.861 RON 225.529 RON 5.904 RON 219.625 RON 209.021 RON 24.399 RON 0 RON 2.520 RON 0 RON 7.891 RON 4
2023 510.040 RON 510.040 RON 588.771 RON −83.730 RON −78.731 RON 132.580 RON 10.190 RON 122.390 RON 125.291 RON 15.180 RON 329 RON 13.784 RON 0 RON 7.891 RON 2
2024 978.106 RON 978.106 RON 903.393 RON 64.214 RON 74.713 RON 143.399 RON 16.611 RON 126.788 RON 64.414 RON 103.683 RON 0 RON 9.804 RON 0 RON 24.698 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DURLANU OCTAVIAN-NICOLAE
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
978,1 K RON
Rezultat Net 2024
64,2 K RON
Total Active 2024
143,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 2,0 K RON 495,5 K RON 510,0 K RON 978,1 K RON
Venituri totale 2,0 K RON 495,5 K RON 510,0 K RON 978,1 K RON
Cheltuieli totale 4,2 K RON 279,7 K RON 588,8 K RON 903,4 K RON
Rezultat net −2,2 K RON 211,0 K RON −83,7 K RON 64,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,22 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,22 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,13 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,38 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,6 K RON (11.6%)
Active circulante126,8 K RON (88.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,8 K RON
Numerar117,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 99,77
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,6%
ROA
44,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,1 K RON 1,1 K RON 271,9%
2022 24,4 K RON 225,5 K RON 10,8%
2023 15,2 K RON 132,6 K RON 11,5%
2024 103,7 K RON 143,4 K RON 72,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,0 K RON 495,5 K RON 510,0 K RON 978,1 K RON ▲ 91,8%
Rezultat net −2,2 K RON 211,0 K RON −83,7 K RON 64,2 K RON ▲ 176,7%
Total active 1,1 K RON 225,5 K RON 132,6 K RON 143,4 K RON ▲ 8,2%
Capitaluri proprii −2,0 K RON 209,0 K RON 125,3 K RON 64,4 K RON ▼ 48,6%
Datorii totale 3,1 K RON 24,4 K RON 15,2 K RON 103,7 K RON ▲ 583,0%
Lichiditate curentă 0,37 9,00 8,06 1,22 ▼ 84,8%
Marjă netă (%) -107,01 42,58 -16,42 6,57 ▲ 140,0%
Scor bonitate 19 100 57 75 ▲ 31,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (64,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.