ALFA RADO TEHNIC S.R.L.
CUI: 46837590
J11/678/2022
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46837590
Cod înmatriculare
J11/678/2022
EUID
ROONRC.J11/678/2022
Data înmatriculării
2022-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, SPORTULUI, 4B, 320110
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
SPORTULUI
Număr:
4B
Cod poștal:
320110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 24.884 RON | −24.884 RON | −24.884 RON | 1.197 RON | 0 RON | 1.197 RON | −24.684 RON | 25.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.090 RON | 109.090 RON | 136.745 RON | −28.745 RON | −27.655 RON | 8.780 RON | 0 RON | 8.780 RON | −53.429 RON | 62.209 RON | 0 RON | 4.762 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 221.515 RON | 221.515 RON | 258.520 RON | −39.221 RON | −37.005 RON | 10.183 RON | 0 RON | 10.183 RON | −92.650 RON | 102.833 RON | 0 RON | 5.696 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 460.085 RON | 460.085 RON | 368.197 RON | 83.971 RON | 91.888 RON | 77.516 RON | 0 RON | 77.516 RON | −8.679 RON | 86.195 RON | 0 RON | 32.486 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLEAN MARIUS-SORIN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.679 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
460,1 K RON
Rezultat Net 2025
84,0 K RON
Total Active 2025
77,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 109,1 K RON | 221,5 K RON | 460,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 109,1 K RON | 221,5 K RON | 460,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 136,7 K RON | 258,5 K RON | 368,2 K RON |
| Rezultat net | −24,9 K RON | −28,7 K RON | −39,2 K RON | 84,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 570,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,5 K RON
Numerar45,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,16 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
18,3%
ROA
108,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,9 K RON | 1,2 K RON | 2.162,2% |
| 2023 | 62,2 K RON | 8,8 K RON | 708,5% |
| 2024 | 102,8 K RON | 10,2 K RON | 1.009,9% |
| 2025 | 86,2 K RON | 77,5 K RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 109,1 K RON | 221,5 K RON | 460,1 K RON | ▲ 107,7% |
| Rezultat net | −24,9 K RON | −28,7 K RON | −39,2 K RON | 84,0 K RON | ▲ 314,1% |
| Total active | 1,2 K RON | 8,8 K RON | 10,2 K RON | 77,5 K RON | ▲ 661,2% |
| Capitaluri proprii | −24,7 K RON | −53,4 K RON | −92,7 K RON | −8,7 K RON | ▲ 90,6% |
| Datorii totale | 25,9 K RON | 62,2 K RON | 102,8 K RON | 86,2 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,14 | 0,10 | 0,90 | ▲ 808,4% |
| Marjă netă (%) | – | -26,35 | -17,71 | 18,25 | ▲ 203,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 570,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.