SOMNUL SANATOS S.R.L.
CUI: 41612872
J11/686/2019
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41612872
Cod înmatriculare
J11/686/2019
EUID
ROONRC.J11/686/2019
Data înmatriculării
2019-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, POMOSTULUI, A11, 1, 3, 320116, camera 2
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
POMOSTULUI
Număr:
A11
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
320116
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.250 RON | 191.250 RON | 185.752 RON | 4.440 RON | 5.498 RON | 27.445 RON | 17.076 RON | 10.369 RON | 4.940 RON | 22.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 144.539 RON | −144.539 RON | −144.539 RON | 8.066 RON | 7.319 RON | 747 RON | −139.599 RON | 147.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.281 RON | 1.281 RON | 28.050 RON | −26.807 RON | −26.769 RON | 1.644 RON | 0 RON | 1.644 RON | −166.407 RON | 168.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.952 RON | −1.952 RON | −1.952 RON | 4.942 RON | 0 RON | 4.942 RON | −168.358 RON | 173.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 278 RON | −278 RON | −278 RON | 4.664 RON | 0 RON | 4.664 RON | −168.636 RON | 173.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 49.580 RON | 49.580 RON | 50.989 RON | −1.409 RON | −1.409 RON | 33.455 RON | 0 RON | 33.455 RON | −170.045 RON | 203.500 RON | 0 RON | 1.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELM CRISTIAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−170.045 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 608.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,6 K RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
33,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 0 RON | 1,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 49,6 K RON |
| Venituri totale | 191,3 K RON | 0 RON | 1,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 49,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,8 K RON | 144,5 K RON | 28,1 K RON | 2,0 K RON | 278 RON | 51,0 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | −144,5 K RON | −26,8 K RON | −2,0 K RON | −278 RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−170.045 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,28 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,5 K RON | 27,4 K RON | 82,0% |
| 2021 | 147,7 K RON | 8,1 K RON | 1.830,7% |
| 2022 | 168,1 K RON | 1,6 K RON | 10.222,1% |
| 2023 | 173,3 K RON | 4,9 K RON | 3.506,7% |
| 2024 | 173,3 K RON | 4,7 K RON | 3.715,7% |
| 2025 | 203,5 K RON | 33,5 K RON | 608,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 0 RON | 1,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 49,6 K RON | – |
| Rezultat net | 4,4 K RON | −144,5 K RON | −26,8 K RON | −2,0 K RON | −278 RON | −1,4 K RON | ▼ 406,8% |
| Total active | 27,4 K RON | 8,1 K RON | 1,6 K RON | 4,9 K RON | 4,7 K RON | 33,5 K RON | ▲ 617,3% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | −139,6 K RON | −166,4 K RON | −168,4 K RON | −168,6 K RON | −170,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 147,7 K RON | 168,1 K RON | 173,3 K RON | 173,3 K RON | 203,5 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | ▲ 511,2% |
| Marjă netă (%) | 12,60 | – | -2.092,66 | – | – | -2,84 | – |
| Scor bonitate | 55 | 15 | 27 | 30 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 608.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.