Publicitate
GIALLO & NERO DENYFLOR SRL
CUI: 37060834
J11/69/2017
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37060834
Cod înmatriculare
J11/69/2017
EUID
ROONRC.J11/69/2017
Data înmatriculării
2017-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, RETEZAT, 1, 2, 2, 6, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
RETEZAT
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.442 RON | 25.527 RON | 26.234 RON | −1.300 RON | −707 RON | 11.784 RON | 2.333 RON | 9.451 RON | −30.361 RON | 42.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.974 RON | 25.989 RON | 4.387 RON | 20.842 RON | 21.602 RON | 32.680 RON | 0 RON | 32.680 RON | −9.519 RON | 42.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.651 RON | 13.651 RON | 4.213 RON | 9.028 RON | 9.438 RON | 41.492 RON | 0 RON | 41.492 RON | −491 RON | 41.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.550 RON | 7.550 RON | 8.083 RON | −760 RON | −533 RON | 40.754 RON | 0 RON | 40.754 RON | −1.251 RON | 42.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.189 RON | 3.189 RON | 9.048 RON | −5.859 RON | −5.859 RON | 34.826 RON | 0 RON | 34.826 RON | −7.110 RON | 41.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 781 RON | 781 RON | 1.695 RON | −917 RON | −914 RON | 33.909 RON | 0 RON | 33.909 RON | −8.027 RON | 41.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢENE IONUŢ-DANIEL
administrator
Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.027 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−917 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
781 RON
Rezultat Net 2024
−917 RON
Total Active 2024
33,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 26,0 K RON | 13,7 K RON | 7,6 K RON | 3,2 K RON | 781 RON |
| Venituri totale | 25,5 K RON | 26,0 K RON | 13,7 K RON | 7,6 K RON | 3,2 K RON | 781 RON |
| Cheltuieli totale | 26,2 K RON | 4,4 K RON | 4,2 K RON | 8,1 K RON | 9,0 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 20,8 K RON | 9,0 K RON | −760 RON | −5,9 K RON | −917 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −7,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.027 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,0%
Marjă netă
-117,4%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,1 K RON | 11,8 K RON | 357,7% |
| 2020 | 42,2 K RON | 32,7 K RON | 129,1% |
| 2021 | 42,0 K RON | 41,5 K RON | 101,2% |
| 2022 | 42,0 K RON | 40,8 K RON | 103,1% |
| 2023 | 41,9 K RON | 34,8 K RON | 120,4% |
| 2024 | 41,9 K RON | 33,9 K RON | 123,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 26,0 K RON | 13,7 K RON | 7,6 K RON | 3,2 K RON | 781 RON | ▼ 75,5% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 20,8 K RON | 9,0 K RON | −760 RON | −5,9 K RON | −917 RON | ▲ 84,3% |
| Total active | 11,8 K RON | 32,7 K RON | 41,5 K RON | 40,8 K RON | 34,8 K RON | 33,9 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −30,4 K RON | −9,5 K RON | −491 RON | −1,3 K RON | −7,1 K RON | −8,0 K RON | ▼ 12,9% |
| Datorii totale | 42,1 K RON | 42,2 K RON | 42,0 K RON | 42,0 K RON | 41,9 K RON | 41,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,77 | 0,99 | 0,97 | 0,83 | 0,81 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -5,11 | 80,24 | 66,13 | -10,07 | -183,73 | -117,41 | ▲ 36,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 47 | 17 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.