PATY & IASMIN CONCEPT S.R.L.
CUI: 46879090
J11/697/2022
SRL
Caraş-Severin, Sat Bozovici, Comuna Bozovici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46879090
Cod înmatriculare
J11/697/2022
EUID
ROONRC.J11/697/2022
Data înmatriculării
2022-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Bozovici, Comuna Bozovici, BOZOVICI, 518, 327040
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Bozovici, Comuna Bozovici
Stradă:
BOZOVICI
Număr:
518
Cod poștal:
327040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.221 RON | 14.221 RON | 19.470 RON | −5.249 RON | −5.249 RON | 55.797 RON | 847 RON | 54.950 RON | −5.049 RON | 60.846 RON | 54.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 453.979 RON | 454.167 RON | 450.311 RON | 163 RON | 3.856 RON | 145.652 RON | 847 RON | 144.805 RON | −4.886 RON | 150.538 RON | 118.030 RON | 3.014 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 434.610 RON | 434.632 RON | 426.468 RON | 629 RON | 8.164 RON | 50.593 RON | 847 RON | 49.746 RON | −4.257 RON | 54.850 RON | 3.573 RON | 830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.749 RON | −1.749 RON | −1.749 RON | 33.307 RON | 847 RON | 32.460 RON | −6.006 RON | 39.313 RON | 4.112 RON | 966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂTĂRÎNGĂ IASMINA-ILEANA-GEORGIA
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.006 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.749 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
33,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 454,0 K RON | 434,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,2 K RON | 454,2 K RON | 434,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 19,5 K RON | 450,3 K RON | 426,5 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 163 RON | 629 RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.006 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate847 RON (2.5%)
Active circulante32,5 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe966 RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60,8 K RON | 55,8 K RON | 109,1% |
| 2023 | 150,5 K RON | 145,7 K RON | 103,4% |
| 2024 | 54,9 K RON | 50,6 K RON | 108,4% |
| 2025 | 39,3 K RON | 33,3 K RON | 118,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 454,0 K RON | 434,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 163 RON | 629 RON | −1,7 K RON | ▼ 378,1% |
| Total active | 55,8 K RON | 145,7 K RON | 50,6 K RON | 33,3 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −4,9 K RON | −4,3 K RON | −6,0 K RON | ▼ 41,1% |
| Datorii totale | 60,8 K RON | 150,5 K RON | 54,9 K RON | 39,3 K RON | ▼ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,96 | 0,91 | 0,83 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | -36,91 | 0,04 | 0,14 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 37 | 20 | ▼ 45,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.