DERBAC SRL
CUI: 17824953
J11/699/2005
SRL
Caraş-Severin, Loc. Jupa, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17824953
Cod înmatriculare
J11/699/2005
EUID
ROONRC.J11/699/2005
Data înmatriculării
2005-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Jupa, Municipiul Caransebeş, Tibiscum, 58, 325401
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Jupa, Municipiul Caransebeş
Stradă:
Tibiscum
Număr:
58
Cod poștal:
325401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.820 RON | 307.729 RON | 124.060 RON | 179.633 RON | 183.669 RON | 1.649.318 RON | 1.307.745 RON | 341.573 RON | −38.205 RON | 1.687.523 RON | 0 RON | 31.637 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.000 RON | 80.415 RON | 108.479 RON | −28.084 RON | −28.064 RON | 1.655.941 RON | 1.307.477 RON | 348.464 RON | −66.289 RON | 1.722.230 RON | 0 RON | 33.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 276.125 RON | 340.566 RON | 157.798 RON | 180.062 RON | 182.768 RON | 1.863.502 RON | 1.307.477 RON | 556.025 RON | 113.773 RON | 1.749.729 RON | 0 RON | 113.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 128.085 RON | 258.006 RON | 148.441 RON | 108.476 RON | 109.565 RON | 1.637.262 RON | 1.310.407 RON | 326.855 RON | 222.249 RON | 1.415.013 RON | 70.000 RON | 151.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.938 RON | 42.580 RON | 189.369 RON | −147.465 RON | −146.789 RON | 1.663.297 RON | 1.310.395 RON | 352.902 RON | 74.784 RON | 1.588.513 RON | 70.000 RON | 145.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KASSMANNHUBER JOHANN
administrator
WAIERN, Austria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−147.465 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
29,9 K RON
Rezultat Net 2023
−147,5 K RON
Total Active 2023
1,66 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,8 K RON | 2,0 K RON | 276,1 K RON | 128,1 K RON | 29,9 K RON |
| Venituri totale | 307,7 K RON | 80,4 K RON | 340,6 K RON | 258,0 K RON | 42,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,1 K RON | 108,5 K RON | 157,8 K RON | 148,4 K RON | 189,4 K RON |
| Rezultat net | 179,6 K RON | −28,1 K RON | 180,1 K RON | 108,5 K RON | −147,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 83,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,31 M RON (78.8%)
Active circulante352,9 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,0 K RON
Creanțe145,5 K RON
Numerar137,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,43 |
| Durata stocaj (zile) | 853 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.774 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-490,3%
Marjă netă
-492,6%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,69 M RON | 1,65 M RON | 102,3% |
| 2020 | 1,72 M RON | 1,66 M RON | 104,0% |
| 2021 | 1,75 M RON | 1,86 M RON | 93,9% |
| 2022 | 1,42 M RON | 1,64 M RON | 86,4% |
| 2023 | 1,59 M RON | 1,66 M RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,8 K RON | 2,0 K RON | 276,1 K RON | 128,1 K RON | 29,9 K RON | ▼ 76,6% |
| Rezultat net | 179,6 K RON | −28,1 K RON | 180,1 K RON | 108,5 K RON | −147,5 K RON | ▼ 235,9% |
| Total active | 1,65 M RON | 1,66 M RON | 1,86 M RON | 1,64 M RON | 1,66 M RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −38,2 K RON | −66,3 K RON | 113,8 K RON | 222,2 K RON | 74,8 K RON | ▼ 66,4% |
| Datorii totale | 1,69 M RON | 1,72 M RON | 1,75 M RON | 1,42 M RON | 1,59 M RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 0,32 | 0,23 | 0,22 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 121,52 | -1.404,20 | 65,21 | 84,69 | -492,57 | ▼ 681,6% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 61 | 48 | 18 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.