TIMIS INNOVATIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, REPUBLICII, 6, 5, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 102.535 RON | 102.536 RON | 44.251 RON | 58.285 RON | 58.285 RON | 158.997 RON | 0 RON | 158.997 RON | 58.285 RON | 100.712 RON | 56.363 RON | 54.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 206.622 RON | 206.713 RON | 148.303 RON | 49.251 RON | 58.410 RON | 140.305 RON | 0 RON | 140.305 RON | 107.536 RON | 32.769 RON | 30 RON | 118.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 206,6 K RON |
| Venituri totale | 102,5 K RON | 206,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,3 K RON | 148,3 K RON |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.887,40 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100,7 K RON | 159,0 K RON | 63,3% |
| 2025 | 32,8 K RON | 140,3 K RON | 23,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 206,6 K RON | ▲ 101,5% |
| Rezultat net | 58,3 K RON | 49,3 K RON | ▼ 15,5% |
| Total active | 159,0 K RON | 140,3 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 58,3 K RON | 107,5 K RON | ▲ 84,5% |
| Datorii totale | 100,7 K RON | 32,8 K RON | ▼ 67,5% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 4,28 | ▲ 171,2% |
| Marjă netă (%) | 56,84 | 23,84 | ▼ 58,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.