IOAN SARA ŞI CLAUDIA S.R.L.
CUI: 41664170
J11/709/2019
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41664170
Cod înmatriculare
J11/709/2019
EUID
ROONRC.J11/709/2019
Data înmatriculării
2019-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ROMAN, 6, 1, 4, 19
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
ROMAN
Bloc:
6
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.913 RON | 28.913 RON | 45.974 RON | −17.350 RON | −17.061 RON | 42.231 RON | 0 RON | 42.231 RON | −17.350 RON | 59.581 RON | 3.818 RON | 38.413 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 53.038 RON | −53.038 RON | −53.038 RON | 52.239 RON | 0 RON | 52.239 RON | −71.488 RON | 123.727 RON | 3.818 RON | 47.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 52.039 RON | 0 RON | 52.039 RON | −72.088 RON | 124.127 RON | 3.818 RON | 47.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOCACI IOAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări de finisare
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−72.088 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−600 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 238.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−600 RON
Total Active 2021
52,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 28,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 46,0 K RON | 53,0 K RON | 600 RON |
| Rezultat net | −17,4 K RON | −53,0 K RON | −600 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −19,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−72.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe47,4 K RON
Numerar808 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,6 K RON | 42,2 K RON | 141,1% |
| 2020 | 123,7 K RON | 52,2 K RON | 236,9% |
| 2021 | 124,1 K RON | 52,0 K RON | 238,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −17,4 K RON | −53,0 K RON | −600 RON | ▲ 98,9% |
| Total active | 42,2 K RON | 52,2 K RON | 52,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −17,4 K RON | −71,5 K RON | −72,1 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 59,6 K RON | 123,7 K RON | 124,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,42 | 0,42 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -60,01 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 238.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.