REZ FISCALCONSULTING SRL
CUI: 38323165
J11/714/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Vălişoara, Comuna Bucoşniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38323165
Cod înmatriculare
J11/714/2017
EUID
ROONRC.J11/714/2017
Data înmatriculării
2017-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Vălişoara, Comuna Bucoşniţa, VĂLIŞOARA, 55, 327063
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Vălişoara, Comuna Bucoşniţa
Stradă:
VĂLIŞOARA
Număr:
55
Cod poștal:
327063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.050 RON | 41.050 RON | 9.591 RON | 30.226 RON | 31.459 RON | 43.192 RON | 146 RON | 43.046 RON | 42.678 RON | 514 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 64.680 RON | 72.377 RON | 22.816 RON | 47.650 RON | 49.561 RON | 93.352 RON | 3.946 RON | 89.406 RON | 90.328 RON | 922 RON | 2.723 RON | 300 RON | 2.102 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.310 RON | 52.482 RON | 12.531 RON | 38.439 RON | 39.951 RON | 129.151 RON | 2.679 RON | 126.472 RON | 128.767 RON | 384 RON | 2.943 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.700 RON | 76.700 RON | 10.547 RON | 63.966 RON | 66.153 RON | 193.596 RON | 1.412 RON | 192.184 RON | 192.733 RON | 863 RON | 2.943 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 80.172 RON | 80.194 RON | 61.015 RON | 16.263 RON | 19.179 RON | 109.749 RON | 13.985 RON | 95.764 RON | 18.996 RON | 90.753 RON | 29.353 RON | 36.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 79.336 RON | 79.336 RON | 92.310 RON | −12.974 RON | −12.974 RON | 54.345 RON | 9.003 RON | 45.342 RON | −12.679 RON | 67.024 RON | 13.504 RON | 1.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.450 RON | 17.495 RON | 32.296 RON | −14.801 RON | −14.801 RON | 39.633 RON | 4.021 RON | 35.612 RON | −27.480 RON | 67.113 RON | 0 RON | 3.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
REZ CARMEN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.801 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,5 K RON
Rezultat Net 2025
−14,8 K RON
Total Active 2025
39,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,1 K RON | 64,7 K RON | 50,3 K RON | 76,7 K RON | 80,2 K RON | 79,3 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 41,1 K RON | 72,4 K RON | 52,5 K RON | 76,7 K RON | 80,2 K RON | 79,3 K RON | 17,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 22,8 K RON | 12,5 K RON | 10,5 K RON | 61,0 K RON | 92,3 K RON | 32,3 K RON |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 47,7 K RON | 38,4 K RON | 64,0 K RON | 16,3 K RON | −13,0 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (10.1%)
Active circulante35,6 K RON (89.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar32,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,98 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,9%
Marjă netă
-118,9%
ROA
-37,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 514 RON | 43,2 K RON | 1,2% |
| 2020 | 922 RON | 93,4 K RON | 1,0% |
| 2021 | 384 RON | 129,2 K RON | 0,3% |
| 2022 | 863 RON | 193,6 K RON | 0,5% |
| 2023 | 90,8 K RON | 109,7 K RON | 82,7% |
| 2024 | 67,0 K RON | 54,3 K RON | 123,3% |
| 2025 | 67,1 K RON | 39,6 K RON | 169,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,1 K RON | 64,7 K RON | 50,3 K RON | 76,7 K RON | 80,2 K RON | 79,3 K RON | 12,5 K RON | ▼ 84,3% |
| Rezultat net | 30,2 K RON | 47,7 K RON | 38,4 K RON | 64,0 K RON | 16,3 K RON | −13,0 K RON | −14,8 K RON | ▼ 14,1% |
| Total active | 43,2 K RON | 93,4 K RON | 129,2 K RON | 193,6 K RON | 109,7 K RON | 54,3 K RON | 39,6 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 42,7 K RON | 90,3 K RON | 128,8 K RON | 192,7 K RON | 19,0 K RON | −12,7 K RON | −27,5 K RON | ▼ 116,7% |
| Datorii totale | 514 RON | 922 RON | 384 RON | 863 RON | 90,8 K RON | 67,0 K RON | 67,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 83,75 | 96,97 | 329,35 | 222,69 | 1,06 | 0,68 | 0,53 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 73,63 | 73,67 | 76,40 | 83,40 | 20,29 | -16,35 | -118,88 | ▼ 627,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 67 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.