AGATHA ŞI ROBERT EVENTS S.R.L.
CUI: 40136282
J11/716/2018
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40136282
Cod înmatriculare
J11/716/2018
EUID
ROONRC.J11/716/2018
Data înmatriculării
2018-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, REVOLUŢIEI, 70, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
70
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 228.434 RON | 230.072 RON | 376.660 RON | −146.588 RON | −146.588 RON | 552.165 RON | 321.212 RON | 230.953 RON | −101.904 RON | 455.363 RON | 27.681 RON | 199.606 RON | 198.706 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.339.084 RON | 1.369.271 RON | 1.153.434 RON | 206.912 RON | 215.837 RON | 420.048 RON | 299.196 RON | 120.852 RON | 105.007 RON | 138.387 RON | 9.384 RON | 49.913 RON | 176.654 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.696.129 RON | 1.729.521 RON | 1.728.277 RON | 1.069 RON | 1.244 RON | 676.224 RON | 262.214 RON | 414.010 RON | 119.270 RON | 402.352 RON | 59.877 RON | 17.932 RON | 154.602 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.625.526 RON | 1.915.645 RON | 1.906.205 RON | 8.081 RON | 9.440 RON | 623.075 RON | 226.028 RON | 397.047 RON | 127.351 RON | 363.174 RON | 176.375 RON | 183.199 RON | 132.550 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.743.911 RON | 1.788.133 RON | 1.779.368 RON | 7.363 RON | 8.765 RON | 301.877 RON | 188.353 RON | 113.524 RON | −190.057 RON | 381.435 RON | 58.843 RON | 27.291 RON | 110.499 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBU-KLECS SIMONA-AGATA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−190.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
7,4 K RON
Total Active 2024
301,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,4 K RON | 1,34 M RON | 1,70 M RON | 1,63 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 230,1 K RON | 1,37 M RON | 1,73 M RON | 1,92 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 376,7 K RON | 1,15 M RON | 1,73 M RON | 1,91 M RON | 1,78 M RON |
| Rezultat net | −146,6 K RON | 206,9 K RON | 1,1 K RON | 8,1 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−190.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate188,4 K RON (62.4%)
Active circulante113,5 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,8 K RON
Creanțe27,3 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,64 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,90 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 455,4 K RON | 552,2 K RON | 82,5% |
| 2021 | 138,4 K RON | 420,0 K RON | 33,0% |
| 2022 | 402,4 K RON | 676,2 K RON | 59,5% |
| 2023 | 363,2 K RON | 623,1 K RON | 58,3% |
| 2024 | 381,4 K RON | 301,9 K RON | 126,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,4 K RON | 1,34 M RON | 1,70 M RON | 1,63 M RON | 1,74 M RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | −146,6 K RON | 206,9 K RON | 1,1 K RON | 8,1 K RON | 7,4 K RON | ▼ 8,9% |
| Total active | 552,2 K RON | 420,0 K RON | 676,2 K RON | 623,1 K RON | 301,9 K RON | ▼ 51,6% |
| Capitaluri proprii | −101,9 K RON | 105,0 K RON | 119,3 K RON | 127,4 K RON | −190,1 K RON | ▼ 249,2% |
| Datorii totale | 455,4 K RON | 138,4 K RON | 402,4 K RON | 363,2 K RON | 381,4 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,87 | 1,03 | 1,09 | 0,30 | ▼ 72,8% |
| Marjă netă (%) | -64,17 | 15,45 | 0,06 | 0,50 | 0,42 | ▼ 16,0% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 65 | 65 | 32 | ▼ 50,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.