SAFRANE SRL
CUI: 14708326
J11/7/2011
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14708326
Cod înmatriculare
J11/7/2011
EUID
ROONRC.J11/7/2011
Data înmatriculării
2011-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Str. TRANDAFIRILOR, 97, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANDAFIRILOR
Număr:
97
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 355.971 RON | 355.971 RON | 173.264 RON | 179.147 RON | 182.707 RON | 304.633 RON | 230.981 RON | 73.652 RON | −27.053 RON | 331.686 RON | 4.992 RON | 3.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 213.390 RON | 220.271 RON | 135.279 RON | 83.032 RON | 84.992 RON | 340.802 RON | 233.953 RON | 106.849 RON | 55.979 RON | 284.823 RON | 3.369 RON | 3.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 191.052 RON | 191.055 RON | 110.153 RON | 75.170 RON | 80.902 RON | 281.063 RON | 223.238 RON | 57.825 RON | 131.149 RON | 149.914 RON | 2.335 RON | 7.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 266.583 RON | 266.583 RON | 127.132 RON | 136.739 RON | 139.451 RON | 403.504 RON | 206.644 RON | 196.860 RON | 236.388 RON | 167.116 RON | 3.252 RON | 13.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 201.986 RON | 204.980 RON | 146.454 RON | 56.476 RON | 58.526 RON | 356.478 RON | 192.283 RON | 164.195 RON | 193.415 RON | 163.063 RON | 3.790 RON | 3.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 304.427 RON | 308.814 RON | 180.339 RON | 119.395 RON | 128.475 RON | 292.288 RON | 192.516 RON | 99.772 RON | 119.596 RON | 172.692 RON | 2.108 RON | 15.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 365.152 RON | 365.152 RON | 206.252 RON | 149.455 RON | 158.900 RON | 324.288 RON | 184.773 RON | 139.515 RON | 150.051 RON | 174.237 RON | 6.741 RON | 3.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
HADIK ILEANA
administrator
SANTAU,ROMANIA
HADIK WILHELM HERBERT
administrator
TIMISOARA,TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
365,2 K RON
Rezultat Net 2025
149,5 K RON
Total Active 2025
324,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,0 K RON | 213,4 K RON | 191,1 K RON | 266,6 K RON | 202,0 K RON | 304,4 K RON | 365,2 K RON |
| Venituri totale | 356,0 K RON | 220,3 K RON | 191,1 K RON | 266,6 K RON | 205,0 K RON | 308,8 K RON | 365,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,3 K RON | 135,3 K RON | 110,2 K RON | 127,1 K RON | 146,5 K RON | 180,3 K RON | 206,3 K RON |
| Rezultat net | 179,1 K RON | 83,0 K RON | 75,2 K RON | 136,7 K RON | 56,5 K RON | 119,4 K RON | 149,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,8 K RON (57%)
Active circulante139,5 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar129,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,17 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,97 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,5%
Marjă netă
40,9%
ROA
46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 331,7 K RON | 304,6 K RON | 108,9% |
| 2020 | 284,8 K RON | 340,8 K RON | 83,6% |
| 2021 | 149,9 K RON | 281,1 K RON | 53,3% |
| 2022 | 167,1 K RON | 403,5 K RON | 41,4% |
| 2023 | 163,1 K RON | 356,5 K RON | 45,7% |
| 2024 | 172,7 K RON | 292,3 K RON | 59,1% |
| 2025 | 174,2 K RON | 324,3 K RON | 53,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,0 K RON | 213,4 K RON | 191,1 K RON | 266,6 K RON | 202,0 K RON | 304,4 K RON | 365,2 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | 179,1 K RON | 83,0 K RON | 75,2 K RON | 136,7 K RON | 56,5 K RON | 119,4 K RON | 149,5 K RON | ▲ 25,2% |
| Total active | 304,6 K RON | 340,8 K RON | 281,1 K RON | 403,5 K RON | 356,5 K RON | 292,3 K RON | 324,3 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −27,1 K RON | 56,0 K RON | 131,1 K RON | 236,4 K RON | 193,4 K RON | 119,6 K RON | 150,1 K RON | ▲ 25,5% |
| Datorii totale | 331,7 K RON | 284,8 K RON | 149,9 K RON | 167,1 K RON | 163,1 K RON | 172,7 K RON | 174,2 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,38 | 0,39 | 1,18 | 1,01 | 0,58 | 0,80 | ▲ 38,6% |
| Marjă netă (%) | 50,33 | 38,91 | 39,35 | 51,29 | 27,96 | 39,22 | 40,93 | ▲ 4,4% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 60 | 90 | 70 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (149,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.