COLCEAR GROUP SRL
CUI: 18809374
J11/724/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Zăvoi, Comuna Zăvoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18809374
Cod înmatriculare
J11/724/2017
EUID
ROONRC.J11/724/2017
Data înmatriculării
2017-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Zăvoi, Comuna Zăvoi, 182A, 327435
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Zăvoi, Comuna Zăvoi
Număr:
182A
Cod poștal:
327435
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.406 RON | 71.194 RON | 16.729 RON | 52.329 RON | 54.465 RON | 267.945 RON | 3.754 RON | 264.191 RON | 256.757 RON | 11.188 RON | 0 RON | 862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 113.999 RON | 114.000 RON | 5.407 RON | 105.424 RON | 108.593 RON | 368.870 RON | 1.380 RON | 367.490 RON | 362.181 RON | 6.689 RON | 0 RON | 5.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.870 RON | 90.871 RON | 5.245 RON | 82.954 RON | 85.626 RON | 116.363 RON | 417 RON | 115.946 RON | 110.691 RON | 5.672 RON | 0 RON | 23.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.886 RON | 29.888 RON | 25.308 RON | 3.930 RON | 4.580 RON | 114.532 RON | 6.650 RON | 107.882 RON | 31.667 RON | 82.865 RON | 0 RON | 64.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.223.912 RON | 2.223.964 RON | 2.190.053 RON | 13.674 RON | 33.911 RON | 426.076 RON | 2.450 RON | 423.626 RON | 45.341 RON | 380.735 RON | 47.239 RON | 348.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 519.767 RON | 528.216 RON | 576.674 RON | −48.458 RON | −48.458 RON | 74.567 RON | 0 RON | 74.567 RON | −3.117 RON | 77.684 RON | 311 RON | 63.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLCEAR ALEXANDRU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.458 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
519,8 K RON
Rezultat Net 2024
−48,5 K RON
Total Active 2024
74,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 114,0 K RON | 90,9 K RON | 29,9 K RON | 2,22 M RON | 519,8 K RON |
| Venituri totale | 71,2 K RON | 114,0 K RON | 90,9 K RON | 29,9 K RON | 2,22 M RON | 528,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 5,4 K RON | 5,2 K RON | 25,3 K RON | 2,19 M RON | 576,7 K RON |
| Rezultat net | 52,3 K RON | 105,4 K RON | 83,0 K RON | 3,9 K RON | 13,7 K RON | −48,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri311 RON
Creanțe63,6 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.671,28 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,17 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-65,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,2 K RON | 267,9 K RON | 4,2% |
| 2020 | 6,7 K RON | 368,9 K RON | 1,8% |
| 2021 | 5,7 K RON | 116,4 K RON | 4,9% |
| 2022 | 82,9 K RON | 114,5 K RON | 72,4% |
| 2023 | 380,7 K RON | 426,1 K RON | 89,4% |
| 2024 | 77,7 K RON | 74,6 K RON | 104,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 114,0 K RON | 90,9 K RON | 29,9 K RON | 2,22 M RON | 519,8 K RON | ▼ 76,6% |
| Rezultat net | 52,3 K RON | 105,4 K RON | 83,0 K RON | 3,9 K RON | 13,7 K RON | −48,5 K RON | ▼ 454,4% |
| Total active | 267,9 K RON | 368,9 K RON | 116,4 K RON | 114,5 K RON | 426,1 K RON | 74,6 K RON | ▼ 82,5% |
| Capitaluri proprii | 256,8 K RON | 362,2 K RON | 110,7 K RON | 31,7 K RON | 45,3 K RON | −3,1 K RON | ▼ 106,9% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 6,7 K RON | 5,7 K RON | 82,9 K RON | 380,7 K RON | 77,7 K RON | ▼ 79,6% |
| Lichiditate curentă | 23,61 | 54,94 | 20,44 | 1,30 | 1,11 | 0,96 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 71,29 | 92,48 | 91,29 | 13,15 | 0,61 | -9,32 | ▼ 1.627,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 60 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.