C.D. COSMIPAN PROSPER S.R.L.
CUI: 41703776
J11/724/2019
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41703776
Cod înmatriculare
J11/724/2019
EUID
ROONRC.J11/724/2019
Data înmatriculării
2019-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, REVOLUŢIEI, 100, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
100
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.383 RON | 61.383 RON | 33.546 RON | 27.223 RON | 27.837 RON | 48.369 RON | 102 RON | 48.267 RON | 27.423 RON | 20.946 RON | 6.181 RON | 22.862 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 375.581 RON | 378.548 RON | 339.162 RON | 35.631 RON | 39.386 RON | 109.563 RON | 0 RON | 109.563 RON | 63.054 RON | 46.509 RON | 1.802 RON | 26.299 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 443.242 RON | 520.153 RON | 509.338 RON | 7.805 RON | 10.815 RON | 318.125 RON | 149.148 RON | 168.977 RON | 70.859 RON | 247.266 RON | 30.863 RON | 54.420 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 532.415 RON | 533.540 RON | 636.061 RON | −107.845 RON | −102.521 RON | 237.530 RON | 110.128 RON | 127.402 RON | −36.986 RON | 274.516 RON | 20.899 RON | 102.849 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 566.751 RON | 566.140 RON | 731.068 RON | −170.597 RON | −164.928 RON | 196.464 RON | 71.108 RON | 125.356 RON | −207.583 RON | 404.047 RON | 36.148 RON | 53.200 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 598.210 RON | 598.223 RON | 651.516 RON | −56.705 RON | −53.293 RON | 169.389 RON | 32.089 RON | 137.300 RON | −264.288 RON | 433.677 RON | 29.000 RON | 66.715 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUICĂ COSMIN
administrator
Comuna Bala, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−264.288 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 256% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
598,2 K RON
Rezultat Net 2024
−56,7 K RON
Total Active 2024
169,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,4 K RON | 375,6 K RON | 443,2 K RON | 532,4 K RON | 566,8 K RON | 598,2 K RON |
| Venituri totale | 61,4 K RON | 378,5 K RON | 520,2 K RON | 533,5 K RON | 566,1 K RON | 598,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,5 K RON | 339,2 K RON | 509,3 K RON | 636,1 K RON | 731,1 K RON | 651,5 K RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 35,6 K RON | 7,8 K RON | −107,8 K RON | −170,6 K RON | −56,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 764,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−264.288 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,1 K RON (18.9%)
Active circulante137,3 K RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe66,7 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,63 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,97 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 48,4 K RON | 43,3% |
| 2020 | 46,5 K RON | 109,6 K RON | 42,5% |
| 2021 | 247,3 K RON | 318,1 K RON | 77,7% |
| 2022 | 274,5 K RON | 237,5 K RON | 115,6% |
| 2023 | 404,0 K RON | 196,5 K RON | 205,7% |
| 2024 | 433,7 K RON | 169,4 K RON | 256,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,4 K RON | 375,6 K RON | 443,2 K RON | 532,4 K RON | 566,8 K RON | 598,2 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 35,6 K RON | 7,8 K RON | −107,8 K RON | −170,6 K RON | −56,7 K RON | ▲ 66,8% |
| Total active | 48,4 K RON | 109,6 K RON | 318,1 K RON | 237,5 K RON | 196,5 K RON | 169,4 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 27,4 K RON | 63,1 K RON | 70,9 K RON | −37,0 K RON | −207,6 K RON | −264,3 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 46,5 K RON | 247,3 K RON | 274,5 K RON | 404,0 K RON | 433,7 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 2,36 | 0,68 | 0,46 | 0,31 | 0,32 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 44,35 | 9,49 | 1,76 | -20,26 | -30,10 | -9,48 | ▲ 68,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 50 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 764,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 256% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.