PRIMII PAŞI AUTODRIVE S.R.L.
CUI: 41714449
J11/734/2019
SRL
Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41714449
Cod înmatriculare
J11/734/2019
EUID
ROONRC.J11/734/2019
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug, VĂLIUG, 47, 327415
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Valiug, Comuna Valiug
Stradă:
VĂLIUG
Număr:
47
Cod poștal:
327415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1.410 RON | 20.539 RON | −19.157 RON | −19.129 RON | 14.157 RON | 13.863 RON | 294 RON | −19.540 RON | 33.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 31.646 RON | −31.646 RON | −31.646 RON | 14.145 RON | 13.863 RON | 282 RON | −51.186 RON | 65.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.100 RON | 44.400 RON | 63.056 RON | −19.100 RON | −18.656 RON | 19.503 RON | 18.796 RON | 707 RON | −70.286 RON | 89.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.800 RON | 97.800 RON | 104.937 RON | −8.115 RON | −7.137 RON | 16.050 RON | 14.500 RON | 1.550 RON | −78.402 RON | 94.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 79.242 RON | −79.242 RON | −79.242 RON | 15.971 RON | 14.671 RON | 1.300 RON | −157.644 RON | 173.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICU RODICA-MONICA
administrator
Sat Gherteniş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−157.644 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1087.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−79,2 K RON
Total Active 2024
16,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 39,1 K RON | 97,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 0 RON | 44,4 K RON | 97,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 31,6 K RON | 63,1 K RON | 104,9 K RON | 79,2 K RON |
| Rezultat net | −19,2 K RON | −31,6 K RON | −19,1 K RON | −8,1 K RON | −79,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−157.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (91.9%)
Active circulante1,3 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-496,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33,7 K RON | 14,2 K RON | 238,0% |
| 2021 | 65,3 K RON | 14,1 K RON | 461,9% |
| 2022 | 89,8 K RON | 19,5 K RON | 460,4% |
| 2023 | 94,5 K RON | 16,1 K RON | 588,5% |
| 2024 | 173,6 K RON | 16,0 K RON | 1.087,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 39,1 K RON | 97,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −19,2 K RON | −31,6 K RON | −19,1 K RON | −8,1 K RON | −79,2 K RON | ▼ 876,5% |
| Total active | 14,2 K RON | 14,1 K RON | 19,5 K RON | 16,1 K RON | 16,0 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −19,5 K RON | −51,2 K RON | −70,3 K RON | −78,4 K RON | −157,6 K RON | ▼ 101,1% |
| Datorii totale | 33,7 K RON | 65,3 K RON | 89,8 K RON | 94,5 K RON | 173,6 K RON | ▲ 83,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ▼ 54,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -48,85 | -8,30 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 27 | 32 | 15 | ▼ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1087.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.