NERAVALLEY S.R.L.
CUI: 42260006
J11/74/2020
SRL
Caraş-Severin, Sat Socol, Comuna Socol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42260006
Cod înmatriculare
J11/74/2020
EUID
ROONRC.J11/74/2020
Data înmatriculării
2020-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Socol, Comuna Socol, SOCOL, 87, 327365
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Socol, Comuna Socol
Stradă:
SOCOL
Număr:
87
Cod poștal:
327365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 130.914 RON | 130.935 RON | 108.615 RON | 22.072 RON | 22.320 RON | 193.158 RON | 31.003 RON | 162.155 RON | 23.072 RON | 170.086 RON | 88.395 RON | 32.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 102.439 RON | 102.439 RON | 147.167 RON | −47.061 RON | −44.728 RON | 252.522 RON | 31.003 RON | 221.519 RON | −34.314 RON | 286.836 RON | 88.673 RON | 33.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 61.737 RON | 61.737 RON | 98.704 RON | −36.967 RON | −36.967 RON | 198.713 RON | 31.003 RON | 167.710 RON | −71.281 RON | 269.994 RON | 92.391 RON | 30.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 94.793 RON | 230.249 RON | 216.336 RON | 12.984 RON | 13.913 RON | 365.891 RON | 81.577 RON | 284.314 RON | 16.416 RON | 349.475 RON | 121.048 RON | 126.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 39.529 RON | 313.424 RON | 288.529 RON | 23.716 RON | 24.895 RON | 285.266 RON | 179.309 RON | 105.957 RON | 40.133 RON | 245.133 RON | 58.468 RON | 11.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 16.732 RON | 102.229 RON | 150.118 RON | −48.079 RON | −47.889 RON | 243.353 RON | 173.702 RON | 69.651 RON | −7.946 RON | 251.299 RON | 54.590 RON | 9.806 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRANTSCH ENDERS
administrator
Loc. Copşa Mică, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.946 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.079 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,7 K RON
Rezultat Net 2025
−48,1 K RON
Total Active 2025
243,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 102,4 K RON | 61,7 K RON | 94,8 K RON | 39,5 K RON | 16,7 K RON |
| Venituri totale | 130,9 K RON | 102,4 K RON | 61,7 K RON | 230,2 K RON | 313,4 K RON | 102,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,6 K RON | 147,2 K RON | 98,7 K RON | 216,3 K RON | 288,5 K RON | 150,1 K RON |
| Rezultat net | 22,1 K RON | −47,1 K RON | −37,0 K RON | 13,0 K RON | 23,7 K RON | −48,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.946 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,7 K RON (71.4%)
Active circulante69,7 K RON (28.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,6 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-286,2%
Marjă netă
-287,4%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 170,1 K RON | 193,2 K RON | 88,1% |
| 2021 | 286,8 K RON | 252,5 K RON | 113,6% |
| 2022 | 270,0 K RON | 198,7 K RON | 135,9% |
| 2023 | 349,5 K RON | 365,9 K RON | 95,5% |
| 2024 | 245,1 K RON | 285,3 K RON | 85,9% |
| 2025 | 251,3 K RON | 243,4 K RON | 103,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,9 K RON | 102,4 K RON | 61,7 K RON | 94,8 K RON | 39,5 K RON | 16,7 K RON | ▼ 57,7% |
| Rezultat net | 22,1 K RON | −47,1 K RON | −37,0 K RON | 13,0 K RON | 23,7 K RON | −48,1 K RON | ▼ 302,7% |
| Total active | 193,2 K RON | 252,5 K RON | 198,7 K RON | 365,9 K RON | 285,3 K RON | 243,4 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | −34,3 K RON | −71,3 K RON | 16,4 K RON | 40,1 K RON | −7,9 K RON | ▼ 119,8% |
| Datorii totale | 170,1 K RON | 286,8 K RON | 270,0 K RON | 349,5 K RON | 245,1 K RON | 251,3 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,77 | 0,62 | 0,81 | 0,43 | 0,28 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 16,86 | -45,94 | -59,88 | 13,70 | 60,00 | -287,35 | ▼ 578,9% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 24 | 66 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.