PEPINNO IMPEX SRL
CUI: 8127914
J11/75/1996
SRL
Caraş-Severin, Sat Iaz, Comuna Obreja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8127914
Cod înmatriculare
J11/75/1996
EUID
ROONRC.J11/75/1996
Data înmatriculării
1996-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Iaz, Comuna Obreja, IAZ, 205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.007.918 RON | 2.027.998 RON | 2.003.201 RON | 19.252 RON | 24.797 RON | 607.030 RON | 314.529 RON | 292.501 RON | −55.716 RON | 671.400 RON | 188.285 RON | 84.900 RON | 9.067 RON | 17.721 RON | 5 |
| 2020 | 1.855.978 RON | 1.880.009 RON | 1.873.083 RON | 2.478 RON | 6.926 RON | 745.283 RON | 282.555 RON | 462.728 RON | 16.762 RON | 741.698 RON | 299.634 RON | 86.258 RON | 9.067 RON | 22.244 RON | 6 |
| 2021 | 2.047.445 RON | 2.072.664 RON | 1.941.252 RON | 106.855 RON | 131.412 RON | 845.672 RON | 265.305 RON | 580.367 RON | 123.618 RON | 742.089 RON | 447.099 RON | 101.887 RON | 9.335 RON | 29.370 RON | 6 |
| 2022 | 2.556.355 RON | 2.596.635 RON | 2.616.187 RON | −24.875 RON | −19.552 RON | 802.071 RON | 433.135 RON | 368.936 RON | 98.743 RON | 729.526 RON | 252.366 RON | 62.237 RON | 9.335 RON | 35.533 RON | 5 |
| 2023 | 2.397.471 RON | 2.462.242 RON | 2.472.528 RON | −18.048 RON | −10.286 RON | 813.332 RON | 434.653 RON | 378.679 RON | 80.694 RON | 757.473 RON | 283.695 RON | 69.015 RON | 9.067 RON | 33.902 RON | 5 |
| 2024 | 2.800.346 RON | 3.058.341 RON | 3.076.693 RON | −27.203 RON | −18.352 RON | 1.244.626 RON | 734.023 RON | 510.603 RON | 53.492 RON | 1.222.560 RON | 389.438 RON | 68.115 RON | 9.067 RON | 40.493 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABĂ DORIAN PETRU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.203 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,80 M RON
Rezultat Net 2024
−27,2 K RON
Total Active 2024
1,24 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 1,86 M RON | 2,05 M RON | 2,56 M RON | 2,40 M RON | 2,80 M RON |
| Venituri totale | 2,03 M RON | 1,88 M RON | 2,07 M RON | 2,60 M RON | 2,46 M RON | 3,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,00 M RON | 1,87 M RON | 1,94 M RON | 2,62 M RON | 2,47 M RON | 3,08 M RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 2,5 K RON | 106,9 K RON | −24,9 K RON | −18,0 K RON | −27,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate734,0 K RON (59%)
Active circulante510,6 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri389,4 K RON
Creanțe68,1 K RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,19 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,11 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 671,4 K RON | 607,0 K RON | 110,6% |
| 2020 | 741,7 K RON | 745,3 K RON | 99,5% |
| 2021 | 742,1 K RON | 845,7 K RON | 87,8% |
| 2022 | 729,5 K RON | 802,1 K RON | 91,0% |
| 2023 | 757,5 K RON | 813,3 K RON | 93,1% |
| 2024 | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,01 M RON | 1,86 M RON | 2,05 M RON | 2,56 M RON | 2,40 M RON | 2,80 M RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 2,5 K RON | 106,9 K RON | −24,9 K RON | −18,0 K RON | −27,2 K RON | ▼ 50,7% |
| Total active | 607,0 K RON | 745,3 K RON | 845,7 K RON | 802,1 K RON | 813,3 K RON | 1,24 M RON | ▲ 53,0% |
| Capitaluri proprii | −55,7 K RON | 16,8 K RON | 123,6 K RON | 98,7 K RON | 80,7 K RON | 53,5 K RON | ▼ 33,7% |
| Datorii totale | 671,4 K RON | 741,7 K RON | 742,1 K RON | 729,5 K RON | 757,5 K RON | 1,22 M RON | ▲ 61,4% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,62 | 0,78 | 0,51 | 0,50 | 0,42 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 0,96 | 0,13 | 5,22 | -0,97 | -0,75 | -0,97 | ▼ 29,3% |
| Scor bonitate | 32 | 43 | 68 | 37 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.