EXPERT GREEN CLEANSE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valea Timişului, Comuna Buchin, VALEA TIMIŞULUI, 23, 327059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 134.101 RON | 134.121 RON | 39.924 RON | 79.427 RON | 94.197 RON | 109.076 RON | 0 RON | 109.076 RON | 79.627 RON | 29.449 RON | 0 RON | 66.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 222.720 RON | 227.315 RON | 141.181 RON | 73.913 RON | 86.134 RON | 151.433 RON | 0 RON | 151.433 RON | 96.540 RON | 54.893 RON | 78.840 RON | 21.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,1 K RON | 222,7 K RON |
| Venituri totale | 134,1 K RON | 227,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,9 K RON | 141,2 K RON |
| Rezultat net | 79,4 K RON | 73,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 311,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,82 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,30 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,4 K RON | 109,1 K RON | 27,0% |
| 2024 | 54,9 K RON | 151,4 K RON | 36,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,1 K RON | 222,7 K RON | ▲ 66,1% |
| Rezultat net | 79,4 K RON | 73,9 K RON | ▼ 6,9% |
| Total active | 109,1 K RON | 151,4 K RON | ▲ 38,8% |
| Capitaluri proprii | 79,6 K RON | 96,5 K RON | ▲ 21,2% |
| Datorii totale | 29,4 K RON | 54,9 K RON | ▲ 86,4% |
| Lichiditate curentă | 3,70 | 2,76 | ▼ 25,5% |
| Marjă netă (%) | 59,23 | 33,19 | ▼ 44,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (73,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.