ALBERTO & ROBERTO S.R.L.
CUI: 43717077
J11/78/2021
SRL
Caraş-Severin, Sat Soceni, Comuna Ezeriş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43717077
Cod înmatriculare
J11/78/2021
EUID
ROONRC.J11/78/2021
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Soceni, Comuna Ezeriş, SOCENI, 161, 327196
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Soceni, Comuna Ezeriş
Stradă:
SOCENI
Număr:
161
Cod poștal:
327196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 250.885 RON | 253.461 RON | 247.184 RON | 4.806 RON | 6.277 RON | 18.628 RON | 88 RON | 18.540 RON | 5.006 RON | 13.622 RON | 6.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 293.765 RON | 322.110 RON | 370.197 RON | −51.061 RON | −48.087 RON | 89.152 RON | 11.762 RON | 77.390 RON | −46.055 RON | 139.006 RON | 71.936 RON | 118 RON | 0 RON | 3.799 RON | 2 |
| 2023 | 357.467 RON | 431.960 RON | 432.108 RON | −2.150 RON | −148 RON | 170.061 RON | 8.825 RON | 161.236 RON | −48.205 RON | 219.175 RON | 121.238 RON | 2.213 RON | 0 RON | 909 RON | 2 |
| 2024 | 971.515 RON | 1.130.182 RON | 1.162.453 RON | −59.172 RON | −32.271 RON | 149.295 RON | 5.921 RON | 143.374 RON | −107.377 RON | 256.857 RON | 79.330 RON | 14.229 RON | 0 RON | 185 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÎLCESCU CONSTANTIN SEBASTIAN
administrator
Loc. Anina, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.377 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.172 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
971,5 K RON
Rezultat Net 2024
−59,2 K RON
Total Active 2024
149,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,9 K RON | 293,8 K RON | 357,5 K RON | 971,5 K RON |
| Venituri totale | 253,5 K RON | 322,1 K RON | 432,0 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 247,2 K RON | 370,2 K RON | 432,1 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −51,1 K RON | −2,2 K RON | −59,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (4%)
Active circulante143,4 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,3 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,25 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,28 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,6 K RON | 18,6 K RON | 73,1% |
| 2022 | 139,0 K RON | 89,2 K RON | 155,9% |
| 2023 | 219,2 K RON | 170,1 K RON | 128,9% |
| 2024 | 256,9 K RON | 149,3 K RON | 172,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,9 K RON | 293,8 K RON | 357,5 K RON | 971,5 K RON | ▲ 171,8% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −51,1 K RON | −2,2 K RON | −59,2 K RON | ▼ 2.652,2% |
| Total active | 18,6 K RON | 89,2 K RON | 170,1 K RON | 149,3 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | −46,1 K RON | −48,2 K RON | −107,4 K RON | ▼ 122,8% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 139,0 K RON | 219,2 K RON | 256,9 K RON | ▲ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 0,56 | 0,74 | 0,56 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 1,92 | -17,38 | -0,60 | -6,09 | ▼ 915,0% |
| Scor bonitate | 57 | 24 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.