HAPPY RAUL - ALBERTO S.R.L.

CUI: 41834542 J11/784/2019 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41834542
Cod înmatriculare J11/784/2019
EUID ROONRC.J11/784/2019
Data înmatriculării 2019-10-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ALEXANDRU IOAN CUZA, E2, 1, 3, 10

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: ALEXANDRU IOAN CUZA
Bloc: E2
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 19.122 RON 19.154 RON 22.096 RON −3.134 RON −2.942 RON 16.097 RON 0 RON 16.097 RON −2.934 RON 19.031 RON 15.424 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2020 62.955 RON 78.166 RON 103.809 RON −26.263 RON −25.643 RON 24.590 RON 0 RON 24.590 RON −29.198 RON 53.788 RON 20.008 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KOLLO DANIELA-FLORINA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−29.198 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−26.263 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 218.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
63,0 K RON
Rezultat Net 2020
−26,3 K RON
Total Active 2020
24,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 19,1 K RON 63,0 K RON
Venituri totale 19,2 K RON 78,2 K RON
Cheltuieli totale 22,1 K RON 103,8 K RON
Rezultat net −3,1 K RON −26,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 106,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−29.198 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,46 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,0 K RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,15
Durata stocaj (zile) 116
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-40,7%
Marjă netă
-41,7%
ROA
-106,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 19,0 K RON 16,1 K RON 118,2%
2020 53,8 K RON 24,6 K RON 218,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 19,1 K RON 63,0 K RON ▲ 229,2%
Rezultat net −3,1 K RON −26,3 K RON ▼ 738,0%
Total active 16,1 K RON 24,6 K RON ▲ 52,8%
Capitaluri proprii −2,9 K RON −29,2 K RON ▼ 895,2%
Datorii totale 19,0 K RON 53,8 K RON ▲ 182,6%
Lichiditate curentă 0,85 0,46 ▼ 45,9%
Marjă netă (%) -16,39 -41,72 ▼ 154,5%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 218.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.