DMD DANUBE RESORT S.R.L.

CUI: 45375426 J11/784/2021 SRL Caraş-Severin, Sat Naidăs, Comuna Naidăs
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45375426
Cod înmatriculare J11/784/2021
EUID ROONRC.J11/784/2021
Data înmatriculării 2021-12-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Naidăs, Comuna Naidăs, NAIDĂŞ, 402, 327280

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Naidăs, Comuna Naidăs
Stradă: NAIDĂŞ
Număr: 402
Cod poștal: 327280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 8.332 RON 8.332 RON 5.492 RON 2.590 RON 2.840 RON 9.154 RON 622 RON 8.532 RON 2.790 RON 6.364 RON 0 RON 8.532 RON 0 RON 0 RON 0
2022 23.371 RON 23.371 RON 19.107 RON 4.030 RON 4.264 RON 20.390 RON 0 RON 20.390 RON 6.820 RON 13.570 RON 0 RON 15.833 RON 0 RON 0 RON 1
2023 58.940 RON 58.940 RON 45.698 RON 12.653 RON 13.242 RON 68.018 RON 0 RON 68.018 RON 19.472 RON 48.546 RON 0 RON 58.940 RON 0 RON 0 RON 1
2024 75.161 RON 75.161 RON 58.677 RON 13.847 RON 16.484 RON 95.416 RON 0 RON 95.416 RON 33.319 RON 62.097 RON 0 RON 75.161 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIPAȘ MIHAELA-CARMEN
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
75,2 K RON
Rezultat Net 2024
13,8 K RON
Total Active 2024
95,4 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 8,3 K RON 23,4 K RON 58,9 K RON 75,2 K RON
Venituri totale 8,3 K RON 23,4 K RON 58,9 K RON 75,2 K RON
Cheltuieli totale 5,5 K RON 19,1 K RON 45,7 K RON 58,7 K RON
Rezultat net 2,6 K RON 4,0 K RON 12,7 K RON 13,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 100,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,54 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,54 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,54 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante95,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe75,2 K RON
Numerar20,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,00
Durata încasare (zile) 365

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,9%
Marjă netă
18,4%
ROA
14,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,4 K RON 9,2 K RON 69,5%
2022 13,6 K RON 20,4 K RON 66,6%
2023 48,5 K RON 68,0 K RON 71,4%
2024 62,1 K RON 95,4 K RON 65,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 8,3 K RON 23,4 K RON 58,9 K RON 75,2 K RON ▲ 27,5%
Rezultat net 2,6 K RON 4,0 K RON 12,7 K RON 13,8 K RON ▲ 9,4%
Total active 9,2 K RON 20,4 K RON 68,0 K RON 95,4 K RON ▲ 40,3%
Capitaluri proprii 2,8 K RON 6,8 K RON 19,5 K RON 33,3 K RON ▲ 71,1%
Datorii totale 6,4 K RON 13,6 K RON 48,5 K RON 62,1 K RON ▲ 27,9%
Lichiditate curentă 1,34 1,50 1,40 1,54 ▲ 9,7%
Marjă netă (%) 31,08 17,24 21,47 18,42 ▼ 14,2%
Scor bonitate 72 90 75 90 ▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.