PDC INSTAL-EXPERT S.R.L.

CUI: 47079460 J11/789/2022 SRL Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47079460
Cod înmatriculare J11/789/2022
EUID ROONRC.J11/789/2022
Data înmatriculării 2022-10-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, REVOLUŢIEI, 78, 325700

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă: REVOLUŢIEI
Număr: 78
Cod poștal: 325700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 23.086 RON 23.086 RON 10.350 RON 12.057 RON 12.736 RON 70.847 RON 31.495 RON 39.352 RON 12.257 RON 59.529 RON 0 RON 26.319 RON 0 RON 939 RON 0
2023 0 RON 0 RON 28.165 RON −28.165 RON −28.165 RON 67.647 RON 23.621 RON 44.026 RON −15.908 RON 83.555 RON 0 RON 42.943 RON 0 RON 0 RON 0
2024 14.940 RON 14.940 RON 12.016 RON 2.784 RON 2.924 RON 73.059 RON 15.747 RON 57.312 RON −13.123 RON 86.182 RON 0 RON 42.943 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROI ADRIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−13.123 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
73,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 23,1 K RON 0 RON 14,9 K RON
Venituri totale 23,1 K RON 0 RON 14,9 K RON
Cheltuieli totale 10,4 K RON 28,2 K RON 12,0 K RON
Rezultat net 12,1 K RON −28,2 K RON 2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,7 K RON (21.6%)
Active circulante57,3 K RON (78.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe42,9 K RON
Numerar14,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,35
Durata încasare (zile) 1.049

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,6%
Marjă netă
18,6%
ROA
3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 59,5 K RON 70,8 K RON 84,0%
2023 83,6 K RON 67,6 K RON 123,5%
2024 86,2 K RON 73,1 K RON 118,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 23,1 K RON 0 RON 14,9 K RON –
Rezultat net 12,1 K RON −28,2 K RON 2,8 K RON ▲ 109,9%
Total active 70,8 K RON 67,6 K RON 73,1 K RON ▲ 8,0%
Capitaluri proprii 12,3 K RON −15,9 K RON −13,1 K RON ▲ 17,5%
Datorii totale 59,5 K RON 83,6 K RON 86,2 K RON ▲ 3,1%
Lichiditate curentă 0,66 0,53 0,67 ▲ 26,2%
Marjă netă (%) 52,23 – 18,63 –
Scor bonitate 60 20 55 ▲ 175,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.