G.P. CLEANER SERV SRL
CUI: 22373264
J11/793/2007
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22373264
Cod înmatriculare
J11/793/2007
EUID
ROONRC.J11/793/2007
Data înmatriculării
2007-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. FĂGĂRAŞULUI, 24, C, 1
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
Str. FĂGĂRAŞULUI
Număr:
24
Scară:
C
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 81.938 RON | 82.024 RON | 4.255 RON | 75.311 RON | 77.769 RON | 216.398 RON | 67.268 RON | 149.130 RON | −185.692 RON | 402.090 RON | 2.632 RON | 87.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 216.398 RON | 67.268 RON | 149.130 RON | −185.692 RON | 402.090 RON | 2.632 RON | 87.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 216.398 RON | 67.268 RON | 149.130 RON | −185.692 RON | 402.090 RON | 2.632 RON | 87.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 216.398 RON | 67.268 RON | 149.130 RON | −185.692 RON | 402.090 RON | 2.632 RON | 87.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU FLOAREA
administrator
Comuna Mehadica, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−185.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
216,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 82,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 75,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −32,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−185.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,3 K RON (31.1%)
Active circulante149,1 K RON (68.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe87,6 K RON
Numerar58,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 402,1 K RON | 216,4 K RON | 185,8% |
| 2021 | 402,1 K RON | 216,4 K RON | 185,8% |
| 2022 | 402,1 K RON | 216,4 K RON | 185,8% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 402,1 K RON | 216,4 K RON | 185,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 75,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 216,4 K RON | 216,4 K RON | 216,4 K RON | 0 RON | 216,4 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −185,7 K RON | −185,7 K RON | −185,7 K RON | 0 RON | −185,7 K RON | – |
| Datorii totale | 402,1 K RON | 402,1 K RON | 402,1 K RON | 0 RON | 402,1 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,37 | 0,37 | – | 0,37 | – |
| Marjă netă (%) | 91,91 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 22 | 30 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.