GRUP PATROL GENERAL RESURSE S.R.L.

CUI: 43717050 J11/80/2021 SRL Caraş-Severin, Sat Ciuta, Comuna Obreja
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43717050
Cod înmatriculare J11/80/2021
EUID ROONRC.J11/80/2021
Data înmatriculării 2021-02-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 4 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Ciuta, Comuna Obreja, CIUTA, 165, 327286

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Ciuta, Comuna Obreja
Stradă: CIUTA
Număr: 165
Cod poștal: 327286

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 110.714 RON 118.149 RON 105.182 RON 11.810 RON 12.967 RON 70.983 RON 16.016 RON 54.967 RON 12.010 RON 58.973 RON 26.070 RON 6.439 RON 0 RON 0 RON 3
2022 123.617 RON 124.161 RON 260.898 RON −137.978 RON −136.737 RON 103.609 RON 22.218 RON 81.391 RON −125.968 RON 229.577 RON 38.728 RON 41.682 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRESCU ION
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−125.968 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−137.978 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 221.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
123,6 K RON
Rezultat Net 2022
−138,0 K RON
Total Active 2022
103,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 110,7 K RON 123,6 K RON
Venituri totale 118,1 K RON 124,2 K RON
Cheltuieli totale 105,2 K RON 260,9 K RON
Rezultat net 11,8 K RON −138,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 136,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−125.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,2 K RON (21.4%)
Active circulante81,4 K RON (78.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,7 K RON
Creanțe41,7 K RON
Numerar981 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,19
Durata stocaj (zile) 114
Rotație creanțe (ori/an) 2,97
Durata încasare (zile) 123

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-110,6%
Marjă netă
-111,6%
ROA
-133,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 59,0 K RON 71,0 K RON 83,1%
2022 229,6 K RON 103,6 K RON 221,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 110,7 K RON 123,6 K RON ▲ 11,7%
Rezultat net 11,8 K RON −138,0 K RON ▼ 1.268,3%
Total active 71,0 K RON 103,6 K RON ▲ 46,0%
Capitaluri proprii 12,0 K RON −126,0 K RON ▼ 1.148,9%
Datorii totale 59,0 K RON 229,6 K RON ▲ 289,3%
Lichiditate curentă 0,93 0,35 ▼ 62,0%
Marjă netă (%) 10,67 -111,62 ▼ 1.146,1%
Scor bonitate 60 19 ▼ 68,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 221.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.