SECUREX MSGS RAPID S.R.L.
CUI: 41871281
J11/802/2019
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41871281
Cod înmatriculare
J11/802/2019
EUID
ROONRC.J11/802/2019
Data înmatriculării
2019-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, LIBERTĂŢII, 4, 1, 1, 5, 325700,
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
4
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
325700
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 356.503 RON | 358.565 RON | 282.997 RON | 71.999 RON | 75.568 RON | 89.962 RON | 0 RON | 89.962 RON | 72.199 RON | 17.763 RON | 0 RON | 59.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 508.765 RON | 511.367 RON | 451.099 RON | 53.924 RON | 60.268 RON | 159.517 RON | 1.996 RON | 157.521 RON | 126.123 RON | 33.394 RON | 0 RON | 42.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 727.984 RON | 730.379 RON | 631.709 RON | 77.922 RON | 98.670 RON | 164.531 RON | 798 RON | 163.733 RON | 89.045 RON | 75.486 RON | 0 RON | 115.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 395.361 RON | 397.134 RON | 453.059 RON | −59.807 RON | −55.925 RON | 37.708 RON | 0 RON | 37.708 RON | 29.238 RON | 8.470 RON | 0 RON | 14.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 47 RON | 38.937 RON | −38.890 RON | −38.890 RON | 56.279 RON | 0 RON | 56.279 RON | −9.652 RON | 65.931 RON | 0 RON | 144.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNESCU LORENA-MARIA
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.652 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.890 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−38,9 K RON
Total Active 2024
56,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,5 K RON | 508,8 K RON | 728,0 K RON | 395,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 358,6 K RON | 511,4 K RON | 730,4 K RON | 397,1 K RON | 47 RON |
| Cheltuieli totale | 283,0 K RON | 451,1 K RON | 631,7 K RON | 453,1 K RON | 38,9 K RON |
| Rezultat net | 72,0 K RON | 53,9 K RON | 77,9 K RON | −59,8 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 149,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.652 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -1,34 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe144,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-69,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,8 K RON | 90,0 K RON | 19,8% |
| 2021 | 33,4 K RON | 159,5 K RON | 20,9% |
| 2022 | 75,5 K RON | 164,5 K RON | 45,9% |
| 2023 | 8,5 K RON | 37,7 K RON | 22,5% |
| 2024 | 65,9 K RON | 56,3 K RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,5 K RON | 508,8 K RON | 728,0 K RON | 395,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 72,0 K RON | 53,9 K RON | 77,9 K RON | −59,8 K RON | −38,9 K RON | ▲ 35,0% |
| Total active | 90,0 K RON | 159,5 K RON | 164,5 K RON | 37,7 K RON | 56,3 K RON | ▲ 49,2% |
| Capitaluri proprii | 72,2 K RON | 126,1 K RON | 89,0 K RON | 29,2 K RON | −9,7 K RON | ▼ 133,0% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 33,4 K RON | 75,5 K RON | 8,5 K RON | 65,9 K RON | ▲ 678,4% |
| Lichiditate curentă | 5,06 | 4,72 | 2,17 | 4,45 | 0,85 | ▼ 80,8% |
| Marjă netă (%) | 20,20 | 10,60 | 10,70 | -15,13 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 64 | 27 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.