Publicitate
REHOBOT CONCEPT S.R.L.
CUI: 47310903
J1/1808/2022
SRL
Alba, Loc. Vinerea, Oraş Cugir
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47310903
Cod înmatriculare
J1/1808/2022
EUID
ROONRC.J1/1808/2022
Data înmatriculării
2022-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Loc. Vinerea, Oraş Cugir, TRACTORISTULUI, 21, 515607
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Loc. Vinerea, Oraş Cugir
Stradă:
TRACTORISTULUI
Număr:
21
Cod poștal:
515607
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 97.580 RON | 98.702 RON | 128.446 RON | −29.744 RON | −29.744 RON | 104.496 RON | 86.402 RON | 18.094 RON | −29.544 RON | 8.812 RON | 4.334 RON | 6.225 RON | 125.228 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 99.589 RON | 100.851 RON | 117.477 RON | −17.840 RON | −16.626 RON | 87.271 RON | 73.704 RON | 13.567 RON | −47.384 RON | 35.899 RON | 4.676 RON | 8.375 RON | 98.756 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU BRENDA IOANA
administrator
Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.384 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.840 RON)
Cifra de Afaceri 2024
99,6 K RON
Rezultat Net 2024
−17,8 K RON
Total Active 2024
87,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,6 K RON | 99,6 K RON |
| Venituri totale | 98,7 K RON | 100,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,4 K RON | 117,5 K RON |
| Rezultat net | −29,7 K RON | −17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 101,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,7 K RON (84.5%)
Active circulante13,6 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar516 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,30 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,89 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,8 K RON | 104,5 K RON | 8,4% |
| 2024 | 35,9 K RON | 87,3 K RON | 41,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,6 K RON | 99,6 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −29,7 K RON | −17,8 K RON | ▲ 40,0% |
| Total active | 104,5 K RON | 87,3 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −29,5 K RON | −47,4 K RON | ▼ 60,4% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 35,9 K RON | ▲ 307,4% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 0,38 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | -30,48 | -17,91 | ▲ 41,2% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | ▼ 53,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.