LUCNIS FOREST SRL
CUI: 16864283
J11/811/2004
SRL
Caraş-Severin, Sat Măgura, Comuna Zăvoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16864283
Cod înmatriculare
J11/811/2004
EUID
ROONRC.J11/811/2004
Data înmatriculării
2004-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Măgura, Comuna Zăvoi, Com. ZAVOI, 76 D, 327437
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Măgura, Comuna Zăvoi
Sector:
0
Stradă:
Com. ZAVOI
Număr:
76 D
Cod poștal:
327437
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.818 RON | 28.841 RON | 36.225 RON | −8.129 RON | −7.384 RON | 38.476 RON | 1.050 RON | 37.426 RON | 21.241 RON | 17.235 RON | 36.842 RON | 458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.688 RON | 47.199 RON | 74.380 RON | −28.401 RON | −27.181 RON | 29.415 RON | 0 RON | 29.415 RON | −7.160 RON | 36.575 RON | 29.288 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.161 RON | 45.653 RON | 63.975 RON | −19.649 RON | −18.322 RON | 48.169 RON | 4.464 RON | 43.705 RON | −26.809 RON | 74.978 RON | 42.285 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARGELU LUCA
administrator
IZVERNA,MH
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−26.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−19.649 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
45,2 K RON
Rezultat Net 2021
−19,6 K RON
Total Active 2021
48,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 40,7 K RON | 45,2 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 47,2 K RON | 45,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,2 K RON | 74,4 K RON | 64,0 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −28,4 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 57,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−26.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (9.3%)
Active circulante43,7 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,3 K RON
Creanțe35 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,07 |
| Durata stocaj (zile) | 342 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.290,31 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,6%
Marjă netă
-43,5%
ROA
-40,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,2 K RON | 38,5 K RON | 44,8% |
| 2020 | 36,6 K RON | 29,4 K RON | 124,3% |
| 2021 | 75,0 K RON | 48,2 K RON | 155,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 40,7 K RON | 45,2 K RON | ▲ 11,0% |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −28,4 K RON | −19,6 K RON | ▲ 30,8% |
| Total active | 38,5 K RON | 29,4 K RON | 48,2 K RON | ▲ 63,8% |
| Capitaluri proprii | 21,2 K RON | −7,2 K RON | −26,8 K RON | ▼ 274,4% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 36,6 K RON | 75,0 K RON | ▲ 105,0% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 0,80 | 0,58 | ▼ 27,5% |
| Marjă netă (%) | -32,75 | -69,80 | -43,51 | ▲ 37,7% |
| Scor bonitate | 64 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.