Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
ALIN PETRIŞOR ŞI NUŢA SRL
CUI: 37107937
J11/83/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Bogâltin, Comuna Cornereva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37107937
Cod înmatriculare
J11/83/2017
EUID
ROONRC.J11/83/2017
Data înmatriculării
2017-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Bogâltin, Comuna Cornereva, BOGÎLTIN, 195A, 327112
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Bogâltin, Comuna Cornereva
Stradă:
BOGÎLTIN
Număr:
195A
Cod poștal:
327112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.751 RON | 33.751 RON | 28.142 RON | 4.597 RON | 5.609 RON | 70.958 RON | 0 RON | 70.958 RON | 19.181 RON | 51.777 RON | 70.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.567 RON | 24.567 RON | 20.384 RON | 3.504 RON | 4.183 RON | 113.291 RON | 0 RON | 113.291 RON | 22.686 RON | 90.605 RON | 112.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 66.375 RON | 66.375 RON | 138.109 RON | −73.726 RON | −71.734 RON | 31.928 RON | 0 RON | 31.928 RON | −51.040 RON | 82.968 RON | 31.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.905 RON | 39.905 RON | 36.262 RON | 2.446 RON | 3.643 RON | 63.625 RON | 0 RON | 63.625 RON | −48.594 RON | 112.219 RON | 62.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.735 RON | 28.735 RON | 27.069 RON | 1.402 RON | 1.666 RON | 100.766 RON | 0 RON | 100.766 RON | −47.192 RON | 147.958 RON | 99.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.451 RON | 33.451 RON | 40.506 RON | −7.055 RON | −7.055 RON | 135.559 RON | 0 RON | 135.559 RON | −54.248 RON | 189.807 RON | 134.029 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPROSU ALIN-PETRIŞOR
administrator
Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.248 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.055 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,5 K RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
135,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 24,6 K RON | 66,4 K RON | 39,9 K RON | 28,7 K RON | 33,5 K RON |
| Venituri totale | 33,8 K RON | 24,6 K RON | 66,4 K RON | 39,9 K RON | 28,7 K RON | 33,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,1 K RON | 20,4 K RON | 138,1 K RON | 36,3 K RON | 27,1 K RON | 40,5 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 3,5 K RON | −73,7 K RON | 2,4 K RON | 1,4 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2024
(−54.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 140% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante135,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,0 K RON
Creanțe81 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.463 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 412,98 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,1%
Marjă netă
-21,1%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,8 K RON | 71,0 K RON | 73,0% |
| 2020 | 90,6 K RON | 113,3 K RON | 80,0% |
| 2021 | 83,0 K RON | 31,9 K RON | 259,9% |
| 2022 | 112,2 K RON | 63,6 K RON | 176,4% |
| 2023 | 148,0 K RON | 100,8 K RON | 146,8% |
| 2024 | 189,8 K RON | 135,6 K RON | 140,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 24,6 K RON | 66,4 K RON | 39,9 K RON | 28,7 K RON | 33,5 K RON | ▲ 16,4% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 3,5 K RON | −73,7 K RON | 2,4 K RON | 1,4 K RON | −7,1 K RON | ▼ 603,2% |
| Total active | 71,0 K RON | 113,3 K RON | 31,9 K RON | 63,6 K RON | 100,8 K RON | 135,6 K RON | ▲ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 19,2 K RON | 22,7 K RON | −51,0 K RON | −48,6 K RON | −47,2 K RON | −54,2 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 51,8 K RON | 90,6 K RON | 83,0 K RON | 112,2 K RON | 148,0 K RON | 189,8 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,25 | 0,38 | 0,57 | 0,68 | 0,71 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 13,62 | 14,26 | -111,07 | 6,13 | 4,88 | -21,09 | ▼ 532,2% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 19 | 50 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.