IOAN-ZAHARIE COMPANY SRL
CUI: 16883412
J11/832/2004
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16883412
Cod înmatriculare
J11/832/2004
EUID
ROONRC.J11/832/2004
Data înmatriculării
2004-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova, FS, 14, 327391
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rusca, Comuna Teregova
Sector:
0
Stradă:
FS
Număr:
14
Cod poștal:
327391
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.394 RON | 43.394 RON | 55.235 RON | −11.959 RON | −11.841 RON | 148.109 RON | 60.541 RON | 87.568 RON | −85.719 RON | 233.828 RON | 63.326 RON | 22.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 96.702 RON | 96.702 RON | 94.861 RON | 1.547 RON | 1.841 RON | 130.481 RON | 61.081 RON | 69.400 RON | −84.172 RON | 214.653 RON | 44.743 RON | 22.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.428 RON | 57.428 RON | 60.822 RON | −3.968 RON | −3.394 RON | 137.305 RON | 61.081 RON | 76.224 RON | −88.140 RON | 225.445 RON | 55.893 RON | 19.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 77.948 RON | 77.948 RON | 74.779 RON | 1.324 RON | 3.169 RON | 154.942 RON | 61.081 RON | 93.861 RON | −86.816 RON | 241.758 RON | 71.791 RON | 17.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.411 RON | 56.411 RON | 68.425 RON | −12.576 RON | −12.014 RON | 173.752 RON | 69.419 RON | 104.333 RON | −99.392 RON | 273.144 RON | 86.995 RON | 16.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATICA ANFION
administrator
CARANSEBES,CS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−99.392 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
56,4 K RON
Rezultat Net 2023
−12,6 K RON
Total Active 2023
173,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,4 K RON | 96,7 K RON | 57,4 K RON | 77,9 K RON | 56,4 K RON |
| Venituri totale | 43,4 K RON | 96,7 K RON | 57,4 K RON | 77,9 K RON | 56,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 94,9 K RON | 60,8 K RON | 74,8 K RON | 68,4 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | 1,5 K RON | −4,0 K RON | 1,3 K RON | −12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 68,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−99.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,4 K RON (40%)
Active circulante104,3 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,0 K RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar384 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,65 |
| Durata stocaj (zile) | 563 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,33 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-22,3%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233,8 K RON | 148,1 K RON | 157,9% |
| 2020 | 214,7 K RON | 130,5 K RON | 164,5% |
| 2021 | 225,4 K RON | 137,3 K RON | 164,2% |
| 2022 | 241,8 K RON | 154,9 K RON | 156,0% |
| 2023 | 273,1 K RON | 173,8 K RON | 157,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,4 K RON | 96,7 K RON | 57,4 K RON | 77,9 K RON | 56,4 K RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | 1,5 K RON | −4,0 K RON | 1,3 K RON | −12,6 K RON | ▼ 1.049,8% |
| Total active | 148,1 K RON | 130,5 K RON | 137,3 K RON | 154,9 K RON | 173,8 K RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −85,7 K RON | −84,2 K RON | −88,1 K RON | −86,8 K RON | −99,4 K RON | ▼ 14,5% |
| Datorii totale | 233,8 K RON | 214,7 K RON | 225,4 K RON | 241,8 K RON | 273,1 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,32 | 0,34 | 0,39 | 0,38 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -27,56 | 1,60 | -6,91 | 1,70 | -22,29 | ▼ 1.411,2% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.