FOREST FUNGHI SRL
CUI: 22464249
J11/838/2007
SRL
Caraş-Severin, Sat Bucova, Comuna Băuţar
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22464249
Cod înmatriculare
J11/838/2007
EUID
ROONRC.J11/838/2007
Data înmatriculării
2007-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Bucova, Comuna Băuţar, 63, 327016
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Bucova, Comuna Băuţar
Sector:
0
Număr:
63
Cod poștal:
327016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.346.319 RON | 1.450.419 RON | 1.139.110 RON | 296.804 RON | 311.309 RON | 1.437.592 RON | 452.262 RON | 985.330 RON | 673.855 RON | 763.737 RON | 724.217 RON | 259.699 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.077.233 RON | 2.077.262 RON | 1.803.533 RON | 252.956 RON | 273.729 RON | 1.321.620 RON | 451.295 RON | 870.325 RON | 650.812 RON | 670.808 RON | 487.774 RON | 299.392 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.075.191 RON | 2.084.154 RON | 1.972.003 RON | 93.811 RON | 112.151 RON | 1.690.615 RON | 362.722 RON | 1.327.893 RON | 663.835 RON | 1.026.780 RON | 578.896 RON | 955.261 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 3.329.429 RON | 3.350.599 RON | 2.518.460 RON | 799.507 RON | 832.139 RON | 2.381.563 RON | 240.715 RON | 2.140.848 RON | 803.342 RON | 1.578.221 RON | 1.551.033 RON | 900.572 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 4.815.248 RON | 4.856.150 RON | 4.707.257 RON | 93.805 RON | 148.893 RON | 2.492.150 RON | 545.833 RON | 1.946.317 RON | 897.147 RON | 1.595.003 RON | 574.046 RON | 1.759.549 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 3.311.778 RON | 3.337.735 RON | 3.627.937 RON | −290.202 RON | −290.202 RON | 2.977.890 RON | 917.916 RON | 2.059.974 RON | 431.445 RON | 2.546.445 RON | 471.772 RON | 2.103.809 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALACI DANIEL- IOSIF
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−290.202 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,31 M RON
Rezultat Net 2024
−290,2 K RON
Total Active 2024
2,98 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 2,08 M RON | 2,08 M RON | 3,33 M RON | 4,82 M RON | 3,31 M RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 2,08 M RON | 2,08 M RON | 3,35 M RON | 4,86 M RON | 3,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 1,80 M RON | 1,97 M RON | 2,52 M RON | 4,71 M RON | 3,63 M RON |
| Rezultat net | 296,8 K RON | 253,0 K RON | 93,8 K RON | 799,5 K RON | 93,8 K RON | −290,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate917,9 K RON (30.8%)
Active circulante2,06 M RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri471,8 K RON
Creanțe2,10 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,02 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 763,7 K RON | 1,44 M RON | 53,1% |
| 2020 | 670,8 K RON | 1,32 M RON | 50,8% |
| 2021 | 1,03 M RON | 1,69 M RON | 60,7% |
| 2022 | 1,58 M RON | 2,38 M RON | 66,3% |
| 2023 | 1,60 M RON | 2,49 M RON | 64,0% |
| 2024 | 2,55 M RON | 2,98 M RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 2,08 M RON | 2,08 M RON | 3,33 M RON | 4,82 M RON | 3,31 M RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | 296,8 K RON | 253,0 K RON | 93,8 K RON | 799,5 K RON | 93,8 K RON | −290,2 K RON | ▼ 409,4% |
| Total active | 1,44 M RON | 1,32 M RON | 1,69 M RON | 2,38 M RON | 2,49 M RON | 2,98 M RON | ▲ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 673,9 K RON | 650,8 K RON | 663,8 K RON | 803,3 K RON | 897,1 K RON | 431,4 K RON | ▼ 51,9% |
| Datorii totale | 763,7 K RON | 670,8 K RON | 1,03 M RON | 1,58 M RON | 1,60 M RON | 2,55 M RON | ▲ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,30 | 1,29 | 1,36 | 1,22 | 0,81 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 22,05 | 12,18 | 4,52 | 24,01 | 1,95 | -8,76 | ▼ 549,2% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 55 | 85 | 62 | 30 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.