VALYMAR TRUCK S.R.L.

CUI: 41972650 J1/1845/2019 SRL Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41972650

Cod înmatriculare J1/1845/2019

EUID ROONRC.J1/1845/2019

Data înmatriculării 2019-12-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir, IOAN BUDAI-DELEANU, 48, 515600

Țară: România

Județ: Alba

Localitate: Loc. Cugir, Oraş Cugir

Stradă: IOAN BUDAI-DELEANU

Număr: 48

Cod poștal: 515600

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2020	551.852 RON	551.852 RON	413.066 RON	136.098 RON	138.786 RON	278.554 RON	193.172 RON	85.382 RON	135.873 RON	142.681 RON	0 RON	2.343 RON	0 RON	12
2021	825.405 RON	831.282 RON	819.576 RON	6.597 RON	11.706 RON	431.600 RON	418.213 RON	13.387 RON	102.470 RON	329.130 RON	0 RON	910 RON	0 RON	19
2022	541.974 RON	541.974 RON	914.513 RON	−377.959 RON	−372.539 RON	269.174 RON	209.146 RON	60.028 RON	−275.489 RON	544.663 RON	0 RON	21.522 RON	0 RON	14
2023	1.066.243 RON	1.072.556 RON	1.030.057 RON	31.801 RON	42.499 RON	434.871 RON	363.058 RON	71.813 RON	−243.688 RON	650.792 RON	3.784 RON	14.530 RON	27.767 RON	10
2024	1.087.126 RON	1.113.910 RON	1.047.393 RON	38.681 RON	66.517 RON	293.851 RON	261.613 RON	32.238 RON	−215.734 RON	489.818 RON	1.169 RON	4.643 RON	19.767 RON	9

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORDACHE VALERICA

administrator

Loc. Bârlad, Vaslui, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5229 Alte activităţi anexe transporturilor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−215.734 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 166.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,09 M RON

Rezultat Net 2024

38,7 K RON

Total Active 2024

293,9 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	551,9 K RON	825,4 K RON	542,0 K RON	1,07 M RON	1,09 M RON
Venituri totale	551,9 K RON	831,3 K RON	542,0 K RON	1,07 M RON	1,11 M RON
Cheltuieli totale	413,1 K RON	819,6 K RON	914,5 K RON	1,03 M RON	1,05 M RON
Rezultat net	136,1 K RON	6,6 K RON	−378,0 K RON	31,8 K RON	38,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−215.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,07	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,60	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate261,6 K RON (89%)

Active circulante32,2 K RON (11%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON

Creanțe4,6 K RON

Numerar26,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	929,96
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	234,14
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

6,1%

Marjă netă

3,6%

ROA

13,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	142,7 K RON	278,6 K RON	51,2%
2021	329,1 K RON	431,6 K RON	76,3%
2022	544,7 K RON	269,2 K RON	202,4%
2023	650,8 K RON	434,9 K RON	149,7%
2024	489,8 K RON	293,9 K RON	166,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	551,9 K RON	825,4 K RON	542,0 K RON	1,07 M RON	1,09 M RON	▲ 2,0%
Rezultat net	136,1 K RON	6,6 K RON	−378,0 K RON	31,8 K RON	38,7 K RON	▲ 21,6%
Total active	278,6 K RON	431,6 K RON	269,2 K RON	434,9 K RON	293,9 K RON	▼ 32,4%
Capitaluri proprii	135,9 K RON	102,5 K RON	−275,5 K RON	−243,7 K RON	−215,7 K RON	▲ 11,5%
Datorii totale	142,7 K RON	329,1 K RON	544,7 K RON	650,8 K RON	489,8 K RON	▼ 24,7%
Lichiditate curentă	0,60	0,04	0,11	0,11	0,07	▼ 40,3%
Marjă netă (%)	24,66	0,80	-69,74	2,98	3,56	▲ 19,5%
Scor bonitate	65	45	19	45	32	▼ 28,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,7 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 166.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.