ALEX & ANDREEA CAFE BAR S.R.L.

CUI: 47222852 J11/849/2022 SRL Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47222852

Cod înmatriculare J11/849/2022

EUID ROONRC.J11/849/2022

Data înmatriculării 2022-11-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova, TEREGOVA, 172A, 327390

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Sat Teregova, Comuna Teregova

Stradă: TEREGOVA

Număr: 172A

Cod poștal: 327390

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2023	7.978 RON	89.261 RON	51.593 RON	37.668 RON	37.668 RON	89.349 RON	53.420 RON	35.929 RON	37.668 RON	42.149 RON	20.014 RON	2.847 RON	9.532 RON	1
2024	26.960 RON	26.960 RON	56.603 RON	−29.643 RON	−29.643 RON	84.945 RON	41.377 RON	43.568 RON	8.045 RON	67.368 RON	30.503 RON	1.723 RON	9.532 RON	1
2025	5.727 RON	5.727 RON	16.587 RON	−10.860 RON	−10.860 RON	84.784 RON	29.334 RON	55.450 RON	−2.814 RON	78.066 RON	40.334 RON	3.604 RON	9.532 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COPACEAN ANA

administrator

Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−2.814 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.860 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

5,7 K RON

Rezultat Net 2025

−10,9 K RON

Total Active 2025

84,8 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	8,0 K RON	27,0 K RON	5,7 K RON
Venituri totale	89,3 K RON	27,0 K RON	5,7 K RON
Cheltuieli totale	51,6 K RON	56,6 K RON	16,6 K RON
Rezultat net	37,7 K RON	−29,6 K RON	−10,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,71	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,19	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,15	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,09	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate29,3 K RON (34.6%)

Active circulante55,5 K RON (65.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri40,3 K RON

Creanțe3,6 K RON

Numerar11,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,14
Durata stocaj (zile)	2.571
Rotație creanțe (ori/an)	1,59
Durata încasare (zile)	230

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-189,6%

Marjă netă

-189,6%

ROA

-12,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	42,1 K RON	89,3 K RON	47,2%
2024	67,4 K RON	84,9 K RON	79,3%
2025	78,1 K RON	84,8 K RON	92,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	8,0 K RON	27,0 K RON	5,7 K RON	▼ 78,8%
Rezultat net	37,7 K RON	−29,6 K RON	−10,9 K RON	▲ 63,4%
Total active	89,3 K RON	84,9 K RON	84,8 K RON	▼ 0,2%
Capitaluri proprii	37,7 K RON	8,0 K RON	−2,8 K RON	▼ 135,0%
Datorii totale	42,1 K RON	67,4 K RON	78,1 K RON	▲ 15,9%
Lichiditate curentă	0,85	0,65	0,71	▲ 9,8%
Marjă netă (%)	472,15	-109,95	-189,63	▼ 72,5%
Scor bonitate	65	30	32	▲ 6,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,3 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.