FICOALDI SPECIAL S.R.L.
CUI: 41991288
J11/851/2019
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41991288
Cod înmatriculare
J11/851/2019
EUID
ROONRC.J11/851/2019
Data înmatriculării
2019-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
12 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, TINERETULUI, 5, 1, 4, 61, 320126
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
TINERETULUI
Bloc:
5
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
61
Cod poștal:
320126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.810 RON | −2.810 RON | −2.810 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −2.610 RON | 2.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 985.837 RON | 999.252 RON | 500.593 RON | 488.849 RON | 498.659 RON | 622.142 RON | 0 RON | 622.142 RON | 486.239 RON | 135.903 RON | 3.316 RON | 5.590 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.007.845 RON | 1.007.845 RON | 902.013 RON | 99.846 RON | 105.832 RON | 658.037 RON | 0 RON | 658.037 RON | 586.085 RON | 71.952 RON | 6.262 RON | 41.256 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.868.257 RON | 1.868.258 RON | 1.351.474 RON | 505.134 RON | 516.784 RON | 1.342.882 RON | 0 RON | 1.342.882 RON | 1.091.219 RON | 251.663 RON | 13.495 RON | 18.730 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA DORIAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
1,87 M RON
Rezultat Net 2022
505,1 K RON
Total Active 2022
1,34 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 985,8 K RON | 1,01 M RON | 1,87 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 999,3 K RON | 1,01 M RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 500,6 K RON | 902,0 K RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 488,8 K RON | 99,8 K RON | 505,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,34 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,5 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar1,31 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,44 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 99,75 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,7%
Marjă netă
27,0%
ROA
37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 200 RON | 1.405,0% |
| 2020 | 135,9 K RON | 622,1 K RON | 21,8% |
| 2021 | 72,0 K RON | 658,0 K RON | 10,9% |
| 2022 | 251,7 K RON | 1,34 M RON | 18,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 985,8 K RON | 1,01 M RON | 1,87 M RON | ▲ 85,4% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 488,8 K RON | 99,8 K RON | 505,1 K RON | ▲ 405,9% |
| Total active | 200 RON | 622,1 K RON | 658,0 K RON | 1,34 M RON | ▲ 104,1% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | 486,2 K RON | 586,1 K RON | 1,09 M RON | ▲ 86,2% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 135,9 K RON | 72,0 K RON | 251,7 K RON | ▲ 249,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 4,58 | 9,15 | 5,34 | ▼ 41,7% |
| Marjă netă (%) | – | 49,59 | 9,91 | 27,04 | ▲ 172,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (505,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.