TIC - TAC DEGI AUTO S.R.L.
CUI: 38636294
J11/857/2017
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38636294
Cod înmatriculare
J11/857/2017
EUID
ROONRC.J11/857/2017
Data înmatriculării
2017-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, REŞIŢEI, 23, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
REŞIŢEI
Număr:
23
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.847 RON | 162.136 RON | 150.549 RON | 10.038 RON | 11.587 RON | 103.949 RON | 0 RON | 103.949 RON | 13.674 RON | 90.275 RON | 27.300 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.390 RON | 57.890 RON | 64.208 RON | −6.653 RON | −6.318 RON | 101.153 RON | 0 RON | 101.153 RON | 7.021 RON | 94.132 RON | 9.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.281 RON | 64.281 RON | 113.986 RON | −51.578 RON | −49.705 RON | 78.670 RON | 0 RON | 78.670 RON | −44.558 RON | 123.228 RON | 24.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.072 RON | 41.787 RON | 104.608 RON | −63.753 RON | −62.821 RON | 26.090 RON | 0 RON | 26.090 RON | −108.310 RON | 134.400 RON | 7.418 RON | 9.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.970 RON | 69.898 RON | 122.790 RON | −53.182 RON | −52.892 RON | 31.342 RON | 0 RON | 31.342 RON | −161.492 RON | 192.834 RON | 9.898 RON | 17.794 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 27.349 RON | 27.353 RON | 31.297 RON | −3.944 RON | −3.944 RON | 39.177 RON | 0 RON | 39.177 RON | −165.436 RON | 204.613 RON | 0 RON | 37.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.681 RON | 6.681 RON | 8.067 RON | −1.386 RON | −1.386 RON | 826 RON | 0 RON | 826 RON | −166.822 RON | 167.648 RON | 0 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIURA MARIANA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−166.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 20296.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,7 K RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
826 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,8 K RON | 44,4 K RON | 64,3 K RON | 31,1 K RON | 29,0 K RON | 27,3 K RON | 6,7 K RON |
| Venituri totale | 162,1 K RON | 57,9 K RON | 64,3 K RON | 41,8 K RON | 69,9 K RON | 27,4 K RON | 6,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,5 K RON | 64,2 K RON | 114,0 K RON | 104,6 K RON | 122,8 K RON | 31,3 K RON | 8,1 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −6,7 K RON | −51,6 K RON | −63,8 K RON | −53,2 K RON | −3,9 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −22,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante826 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe122 RON
Numerar704 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,76 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-167,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,3 K RON | 103,9 K RON | 86,9% |
| 2020 | 94,1 K RON | 101,2 K RON | 93,1% |
| 2021 | 123,2 K RON | 78,7 K RON | 156,6% |
| 2022 | 134,4 K RON | 26,1 K RON | 515,1% |
| 2023 | 192,8 K RON | 31,3 K RON | 615,3% |
| 2024 | 204,6 K RON | 39,2 K RON | 522,3% |
| 2025 | 167,6 K RON | 826 RON | 20.296,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,8 K RON | 44,4 K RON | 64,3 K RON | 31,1 K RON | 29,0 K RON | 27,3 K RON | 6,7 K RON | ▼ 75,6% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −6,7 K RON | −51,6 K RON | −63,8 K RON | −53,2 K RON | −3,9 K RON | −1,4 K RON | ▲ 64,9% |
| Total active | 103,9 K RON | 101,2 K RON | 78,7 K RON | 26,1 K RON | 31,3 K RON | 39,2 K RON | 826 RON | ▼ 97,9% |
| Capitaluri proprii | 13,7 K RON | 7,0 K RON | −44,6 K RON | −108,3 K RON | −161,5 K RON | −165,4 K RON | −166,8 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 90,3 K RON | 94,1 K RON | 123,2 K RON | 134,4 K RON | 192,8 K RON | 204,6 K RON | 167,6 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,07 | 0,64 | 0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,00 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | 6,48 | -14,99 | -80,24 | -205,18 | -183,58 | -14,42 | -20,75 | ▼ 43,9% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | 24 | 12 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 20296.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.