TCSM TĂMAŞ CATSEB S.R.L.

CUI: 40517678 J11/88/2019 SRL Caraş-Severin, Sat Răchitova, Oraş Oraviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40517678
Cod înmatriculare J11/88/2019
EUID ROONRC.J11/88/2019
Data înmatriculării 2019-01-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Răchitova, Oraş Oraviţa, RĂCHITOVA, 151

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Răchitova, Oraş Oraviţa
Stradă: RĂCHITOVA
Număr: 151

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 81.927 RON 81.927 RON 103.749 RON −21.822 RON −21.822 RON 119.090 RON 0 RON 119.090 RON −21.822 RON 140.912 RON 118.914 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 45.210 RON 45.210 RON 55.981 RON −11.263 RON −10.771 RON 139.277 RON 0 RON 139.277 RON −33.085 RON 172.362 RON 139.015 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 139.863 RON 0 RON 139.863 RON −33.085 RON 172.948 RON 139.601 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂMAȘ CĂTĂLIN-PETRIȘOR
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−33.085 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
139,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 81,9 K RON 45,2 K RON 0 RON
Venituri totale 81,9 K RON 45,2 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 103,7 K RON 56,0 K RON 0 RON
Rezultat net −21,8 K RON −11,3 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −39,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−33.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri139,6 K RON
Numerar262 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 140,9 K RON 119,1 K RON 118,3%
2022 172,4 K RON 139,3 K RON 123,8%
2023 172,9 K RON 139,9 K RON 123,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 81,9 K RON 45,2 K RON 0 RON –
Rezultat net −21,8 K RON −11,3 K RON 0 RON –
Total active 119,1 K RON 139,3 K RON 139,9 K RON ▲ 0,4%
Capitaluri proprii −21,8 K RON −33,1 K RON −33,1 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 140,9 K RON 172,4 K RON 172,9 K RON ▲ 0,3%
Lichiditate curentă 0,85 0,81 0,81 ▲ 0,1%
Marjă netă (%) -26,64 -24,91 – –
Scor bonitate 24 24 35 ▲ 45,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.