COPILĂRIE DE VIS S.R.L.
CUI: 40350307
J11/901/2018
SRL
Caraş-Severin, Sat Brebu, Comuna Brebu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40350307
Cod înmatriculare
J11/901/2018
EUID
ROONRC.J11/901/2018
Data înmatriculării
2018-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Brebu, Comuna Brebu, BREBU, 48A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 8.381 RON | 16.723 RON | −8.342 RON | −8.342 RON | 205.405 RON | 4.975 RON | 200.430 RON | −8.142 RON | 21.928 RON | 0 RON | 200.000 RON | 191.619 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 99.398 RON | 136.864 RON | −37.499 RON | −37.466 RON | 140.969 RON | 133.729 RON | 7.240 RON | −45.641 RON | 63.564 RON | 0 RON | 2.196 RON | 123.046 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 5.701 RON | 115.727 RON | 167.128 RON | −51.458 RON | −51.401 RON | 58.840 RON | 48.862 RON | 9.978 RON | −97.099 RON | 114.342 RON | 0 RON | 7.422 RON | 41.597 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 9.950 RON | 34.971 RON | 109.248 RON | −74.377 RON | −74.277 RON | 43.741 RON | 22.673 RON | 21.068 RON | −171.476 RON | 196.390 RON | 0 RON | 20.779 RON | 18.827 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 14.591 RON | 51.184 RON | 164.940 RON | −113.928 RON | −113.756 RON | 62.662 RON | 7.779 RON | 54.883 RON | −285.404 RON | 340.715 RON | 0 RON | 20.779 RON | 7.351 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 13.750 RON | 40.131 RON | 115.005 RON | −75.062 RON | −74.874 RON | 36.245 RON | 4.329 RON | 31.916 RON | −360.466 RON | 392.241 RON | 0 RON | 18.644 RON | 4.470 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 18.785 RON | 31.135 RON | 56.649 RON | −25.703 RON | −25.514 RON | 21.264 RON | 3.313 RON | 17.951 RON | −377.664 RON | 398.928 RON | 0 RON | 16.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂCURARIU ELENA
administrator
Comuna Brebu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−377.664 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.703 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1876.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,8 K RON
Rezultat Net 2025
−25,7 K RON
Total Active 2025
21,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 5,7 K RON | 10,0 K RON | 14,6 K RON | 13,8 K RON | 18,8 K RON |
| Venituri totale | 8,4 K RON | 99,4 K RON | 115,7 K RON | 35,0 K RON | 51,2 K RON | 40,1 K RON | 31,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 136,9 K RON | 167,1 K RON | 109,2 K RON | 164,9 K RON | 115,0 K RON | 56,6 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −37,5 K RON | −51,5 K RON | −74,4 K RON | −113,9 K RON | −75,1 K RON | −25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−377.664 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (15.6%)
Active circulante18,0 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,9 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 328 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-135,8%
Marjă netă
-136,8%
ROA
-120,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 K RON | 205,4 K RON | 10,7% |
| 2020 | 63,6 K RON | 141,0 K RON | 45,1% |
| 2021 | 114,3 K RON | 58,8 K RON | 194,3% |
| 2022 | 196,4 K RON | 43,7 K RON | 449,0% |
| 2023 | 340,7 K RON | 62,7 K RON | 543,7% |
| 2024 | 392,2 K RON | 36,2 K RON | 1.082,2% |
| 2025 | 398,9 K RON | 21,3 K RON | 1.876,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 5,7 K RON | 10,0 K RON | 14,6 K RON | 13,8 K RON | 18,8 K RON | ▲ 36,6% |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −37,5 K RON | −51,5 K RON | −74,4 K RON | −113,9 K RON | −75,1 K RON | −25,7 K RON | ▲ 65,8% |
| Total active | 205,4 K RON | 141,0 K RON | 58,8 K RON | 43,7 K RON | 62,7 K RON | 36,2 K RON | 21,3 K RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | −45,6 K RON | −97,1 K RON | −171,5 K RON | −285,4 K RON | −360,5 K RON | −377,7 K RON | ▼ 4,8% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 63,6 K RON | 114,3 K RON | 196,4 K RON | 340,7 K RON | 392,2 K RON | 398,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 9,14 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,16 | 0,08 | 0,05 | ▼ 44,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -902,61 | -747,51 | -780,81 | -545,91 | -136,83 | ▲ 74,9% |
| Scor bonitate | 44 | 15 | 12 | 27 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1876.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.