AGRI-ANA SRL

CUI: 6497317 J11/908/1994 SRL Caraş-Severin, Comuna Teregova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6497317
Cod înmatriculare J11/908/1994
EUID ROONRC.J11/908/1994
Data înmatriculării 1994-11-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Comuna Teregova, FS, 334, 327390

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Comuna Teregova
Sector: 0
Stradă: FS
Număr: 334
Cod poștal: 327390

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 70.751 RON 70.751 RON 75.350 RON −5.306 RON −4.599 RON 11.425 RON 0 RON 11.425 RON −44.068 RON 55.493 RON 8.196 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 52.225 RON 52.225 RON 61.564 RON −9.861 RON −9.339 RON 3.882 RON 0 RON 3.882 RON −53.929 RON 57.811 RON 41 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 51.162 RON 51.162 RON 46.218 RON 4.209 RON 4.944 RON 2.515 RON 0 RON 2.515 RON −49.720 RON 52.235 RON 2.226 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUSUIOC AGRIPINA
administrator
OESTI,ARGES
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−49.720 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2076.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
51,2 K RON
Rezultat Net 2021
4,2 K RON
Total Active 2021
2,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 70,8 K RON 52,2 K RON 51,2 K RON
Venituri totale 70,8 K RON 52,2 K RON 51,2 K RON
Cheltuieli totale 75,4 K RON 61,6 K RON 46,2 K RON
Rezultat net −5,3 K RON −9,9 K RON 4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 38,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−49.720 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,2 K RON
Numerar289 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,98
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,2%
ROA
167,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 55,5 K RON 11,4 K RON 485,7%
2020 57,8 K RON 3,9 K RON 1.489,2%
2021 52,2 K RON 2,5 K RON 2.076,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 70,8 K RON 52,2 K RON 51,2 K RON ▼ 2,0%
Rezultat net −5,3 K RON −9,9 K RON 4,2 K RON ▲ 142,7%
Total active 11,4 K RON 3,9 K RON 2,5 K RON ▼ 35,2%
Capitaluri proprii −44,1 K RON −53,9 K RON −49,7 K RON ▲ 7,8%
Datorii totale 55,5 K RON 57,8 K RON 52,2 K RON ▼ 9,6%
Lichiditate curentă 0,21 0,07 0,05 ▼ 28,3%
Marjă netă (%) -7,50 -18,88 8,23 ▲ 143,6%
Scor bonitate 19 12 37 ▲ 208,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (4,2 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2076.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.