TOOLBOX PUB S.R.L.

CUI: 47305729 J11/908/2022 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47305729
Cod înmatriculare J11/908/2022
EUID ROONRC.J11/908/2022
Data înmatriculării 2022-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, GURGHIULUI, 1, 1, E, 4, 10, 320207

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: GURGHIULUI
Număr: 1
Bloc: 1
Scară: E
Etaj: 4
Apartament: 10
Cod poștal: 320207

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 153 RON −153 RON −153 RON 200 RON 0 RON 200 RON 47 RON 153 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 283.445 RON 283.453 RON 105.433 RON 175.242 RON 178.020 RON 179.323 RON 6.867 RON 172.456 RON 175.289 RON 4.034 RON 0 RON 71.145 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.492.230 RON 1.492.240 RON 80.672 RON 1.377.624 RON 1.411.568 RON 1.430.592 RON 4.530 RON 1.426.062 RON 1.395.304 RON 35.288 RON 0 RON 130.746 RON 0 RON 0 RON 1
2025 245.231 RON 245.241 RON 95.189 RON 121.623 RON 150.052 RON 1.350.655 RON 2.193 RON 1.348.462 RON 1.310.816 RON 39.839 RON 0 RON 95.536 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCIU ALINA-DANIELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
245,2 K RON
Rezultat Net 2025
121,6 K RON
Total Active 2025
1,35 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 283,4 K RON 1,49 M RON 245,2 K RON
Venituri totale 0 RON 283,5 K RON 1,49 M RON 245,2 K RON
Cheltuieli totale 153 RON 105,4 K RON 80,7 K RON 95,2 K RON
Rezultat net −153 RON 175,2 K RON 1,38 M RON 121,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 991,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 33,85 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 33,85 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 31,45 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 33,90 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,2 K RON (0.2%)
Active circulante1,35 M RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe95,5 K RON
Numerar1,25 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,57
Durata încasare (zile) 142

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
61,2%
Marjă netă
49,6%
ROA
9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 153 RON 200 RON 76,5%
2023 4,0 K RON 179,3 K RON 2,3%
2024 35,3 K RON 1,43 M RON 2,5%
2025 39,8 K RON 1,35 M RON 3,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 283,4 K RON 1,49 M RON 245,2 K RON ▼ 83,6%
Rezultat net −153 RON 175,2 K RON 1,38 M RON 121,6 K RON ▼ 91,2%
Total active 200 RON 179,3 K RON 1,43 M RON 1,35 M RON ▼ 5,6%
Capitaluri proprii 47 RON 175,3 K RON 1,40 M RON 1,31 M RON ▼ 6,1%
Datorii totale 153 RON 4,0 K RON 35,3 K RON 39,8 K RON ▲ 12,9%
Lichiditate curentă 1,31 42,75 40,41 33,85 ▼ 16,2%
Marjă netă (%) – 61,83 92,32 49,60 ▼ 46,3%
Scor bonitate 47 95 95 80 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (33.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 991,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.