ESSENTA CONCEPT S.R.L.
CUI: 45666140
J1/194/2022
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45666140
Cod înmatriculare
J1/194/2022
EUID
ROONRC.J1/194/2022
Data înmatriculării
2022-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, ÎNCORONĂRII, 7, 2, 510152, CAMERA 2, BIROU 10
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
ÎNCORONĂRII
Număr:
7
Etaj:
2
Cod poștal:
510152
Completare adresă:
CAMERA 2, BIROU 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.643 RON | 2.643 RON | 3.583 RON | −1.019 RON | −940 RON | 2.086 RON | 0 RON | 2.086 RON | −819 RON | 2.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.966 RON | 3.966 RON | 17.469 RON | −13.503 RON | −13.503 RON | 791 RON | 0 RON | 791 RON | −14.322 RON | 15.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.921 RON | 10.921 RON | 26.931 RON | −16.010 RON | −16.010 RON | 5.712 RON | 0 RON | 5.712 RON | −30.332 RON | 36.044 RON | 0 RON | 349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 10.195 RON | 10.196 RON | 14.739 RON | −4.543 RON | −4.543 RON | 2.369 RON | 0 RON | 2.369 RON | −34.875 RON | 37.244 RON | 0 RON | 455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂSĂREL ALINA DOMNIȚA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.543 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1572.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
2,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 4,0 K RON | 10,9 K RON | 10,2 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 4,0 K RON | 10,9 K RON | 10,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 17,5 K RON | 26,9 K RON | 14,7 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −13,5 K RON | −16,0 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe455 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,41 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,6%
Marjă netă
-44,6%
ROA
-191,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,9 K RON | 2,1 K RON | 139,3% |
| 2023 | 15,1 K RON | 791 RON | 1.910,6% |
| 2024 | 36,0 K RON | 5,7 K RON | 631,0% |
| 2025 | 37,2 K RON | 2,4 K RON | 1.572,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 4,0 K RON | 10,9 K RON | 10,2 K RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −13,5 K RON | −16,0 K RON | −4,5 K RON | ▲ 71,6% |
| Total active | 2,1 K RON | 791 RON | 5,7 K RON | 2,4 K RON | ▼ 58,5% |
| Capitaluri proprii | −819 RON | −14,3 K RON | −30,3 K RON | −34,9 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 15,1 K RON | 36,0 K RON | 37,2 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,05 | 0,16 | 0,06 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | -38,55 | -340,47 | -146,60 | -44,56 | ▲ 69,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1572.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.