DRĂGOI MAR 2009 SRL
CUI: 25147296
J11/99/2009
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25147296
Cod înmatriculare
J11/99/2009
EUID
ROONRC.J11/99/2009
Data înmatriculării
2009-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, 80, 327320
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană
Sector:
0
Număr:
80
Cod poștal:
327320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.200 RON | 399.407 RON | 320.244 RON | 76.311 RON | 79.163 RON | 98.489 RON | 0 RON | 98.489 RON | 76.551 RON | 21.938 RON | 37.845 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 240.390 RON | 362.592 RON | 324.371 RON | 35.975 RON | 38.221 RON | 128.791 RON | 0 RON | 128.791 RON | 112.526 RON | 16.265 RON | 39.375 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 225.650 RON | 359.199 RON | 338.870 RON | 18.085 RON | 20.329 RON | 88.074 RON | 0 RON | 88.074 RON | 18.325 RON | 69.749 RON | 83.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 253.190 RON | 353.684 RON | 284.327 RON | 66.740 RON | 69.357 RON | 96.668 RON | 0 RON | 96.668 RON | 66.980 RON | 29.688 RON | 84.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 233.011 RON | 394.015 RON | 388.366 RON | 4.181 RON | 5.649 RON | 95.443 RON | 0 RON | 95.443 RON | 53.261 RON | 42.182 RON | 92.025 RON | 197 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 253.275 RON | 321.131 RON | 316.787 RON | 1.785 RON | 4.344 RON | 76.305 RON | 0 RON | 76.305 RON | 35.347 RON | 40.958 RON | 70.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 245.175 RON | 332.395 RON | 347.990 RON | −18.102 RON | −15.595 RON | 67.163 RON | 0 RON | 67.163 RON | −6.929 RON | 74.092 RON | 63.925 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI CRISTINEL MIREL
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.102 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
245,2 K RON
Rezultat Net 2025
−18,1 K RON
Total Active 2025
67,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,2 K RON | 240,4 K RON | 225,7 K RON | 253,2 K RON | 233,0 K RON | 253,3 K RON | 245,2 K RON |
| Venituri totale | 399,4 K RON | 362,6 K RON | 359,2 K RON | 353,7 K RON | 394,0 K RON | 321,1 K RON | 332,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 320,2 K RON | 324,4 K RON | 338,9 K RON | 284,3 K RON | 388,4 K RON | 316,8 K RON | 348,0 K RON |
| Rezultat net | 76,3 K RON | 36,0 K RON | 18,1 K RON | 66,7 K RON | 4,2 K RON | 1,8 K RON | −18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 238,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,9 K RON
Creanțe220 RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,84 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.114,43 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-27,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 K RON | 98,5 K RON | 22,3% |
| 2020 | 16,3 K RON | 128,8 K RON | 12,6% |
| 2021 | 69,7 K RON | 88,1 K RON | 79,2% |
| 2022 | 29,7 K RON | 96,7 K RON | 30,7% |
| 2023 | 42,2 K RON | 95,4 K RON | 44,2% |
| 2024 | 41,0 K RON | 76,3 K RON | 53,7% |
| 2025 | 74,1 K RON | 67,2 K RON | 110,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,2 K RON | 240,4 K RON | 225,7 K RON | 253,2 K RON | 233,0 K RON | 253,3 K RON | 245,2 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 76,3 K RON | 36,0 K RON | 18,1 K RON | 66,7 K RON | 4,2 K RON | 1,8 K RON | −18,1 K RON | ▼ 1.114,1% |
| Total active | 98,5 K RON | 128,8 K RON | 88,1 K RON | 96,7 K RON | 95,4 K RON | 76,3 K RON | 67,2 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 76,6 K RON | 112,5 K RON | 18,3 K RON | 67,0 K RON | 53,3 K RON | 35,3 K RON | −6,9 K RON | ▼ 119,6% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 16,3 K RON | 69,7 K RON | 29,7 K RON | 42,2 K RON | 41,0 K RON | 74,1 K RON | ▲ 80,9% |
| Lichiditate curentă | 4,49 | 7,92 | 1,26 | 3,26 | 2,26 | 1,86 | 0,91 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | 27,63 | 14,97 | 8,01 | 26,36 | 1,79 | 0,70 | -7,38 | ▼ 1.154,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 55 | 100 | 70 | 67 | 17 | ▼ 74,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.