ONTHEWAY DELIVERY S.R.L.

CUI: 45691682 J11/99/2022 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45691682
Cod înmatriculare J11/99/2022
EUID ROONRC.J11/99/2022
Data înmatriculării 2022-02-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, GOLULUI, 29A, 320053

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: GOLULUI
Număr: 29A
Cod poștal: 320053

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 29.502 RON 29.502 RON 32.740 RON −3.238 RON −3.238 RON 32.106 RON 26.580 RON 5.526 RON −8.291 RON 40.397 RON 756 RON 3.561 RON 0 RON 0 RON 1
2024 73.810 RON 73.810 RON 79.250 RON −5.440 RON −5.440 RON 28.662 RON 24.897 RON 3.765 RON −13.732 RON 42.394 RON 898 RON 2.222 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 22.160 RON −22.160 RON −22.160 RON 27.505 RON 24.090 RON 3.415 RON −35.892 RON 63.397 RON 0 RON 1.130 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢOFEI ANCA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−35.892 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.160 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 230.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−22,2 K RON
Total Active 2025
27,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 29,5 K RON 73,8 K RON 0 RON
Venituri totale 29,5 K RON 73,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 32,7 K RON 79,3 K RON 22,2 K RON
Rezultat net −3,2 K RON −5,4 K RON −22,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,1 K RON (87.6%)
Active circulante3,4 K RON (12.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-80,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 40,4 K RON 32,1 K RON 125,8%
2024 42,4 K RON 28,7 K RON 147,9%
2025 63,4 K RON 27,5 K RON 230,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 29,5 K RON 73,8 K RON 0 RON –
Rezultat net −3,2 K RON −5,4 K RON −22,2 K RON ▼ 307,4%
Total active 32,1 K RON 28,7 K RON 27,5 K RON ▼ 4,0%
Capitaluri proprii −8,3 K RON −13,7 K RON −35,9 K RON ▼ 161,4%
Datorii totale 40,4 K RON 42,4 K RON 63,4 K RON ▲ 49,5%
Lichiditate curentă 0,14 0,09 0,05 ▼ 39,3%
Marjă netă (%) -10,98 -7,37 – –
Scor bonitate 19 19 15 ▼ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 230.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.