CĂTĂLIN GUIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Sat Rădeşti, Comuna Rădeşti, 276, 517585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 46.427 RON | 46.427 RON | 89.513 RON | −44.124 RON | −43.086 RON | 4.845 RON | 0 RON | 4.845 RON | −43.924 RON | 48.769 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 88.450 RON | 88.450 RON | 97.056 RON | −9.491 RON | −8.606 RON | 39.813 RON | 0 RON | 39.813 RON | −53.415 RON | 93.228 RON | 0 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.500 RON | 83.500 RON | 75.417 RON | 7.248 RON | 8.083 RON | 67.886 RON | 0 RON | 67.886 RON | −46.167 RON | 114.053 RON | 0 RON | 56.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 78.600 RON | 78.600 RON | 58.792 RON | 19.022 RON | 19.808 RON | 52.253 RON | 0 RON | 52.253 RON | −27.145 RON | 79.398 RON | 0 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lideri din domeniu
Top companii din Alba, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−27.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 152% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 88,5 K RON | 83,5 K RON | 78,6 K RON |
| Venituri totale | 46,4 K RON | 88,5 K RON | 83,5 K RON | 78,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,5 K RON | 97,1 K RON | 75,4 K RON | 58,8 K RON |
| Rezultat net | −44,1 K RON | −9,5 K RON | 7,2 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,27 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 48,8 K RON | 4,8 K RON | 1.006,6% |
| 2023 | 93,2 K RON | 39,8 K RON | 234,2% |
| 2024 | 114,1 K RON | 67,9 K RON | 168,0% |
| 2025 | 79,4 K RON | 52,3 K RON | 152,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 88,5 K RON | 83,5 K RON | 78,6 K RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | −44,1 K RON | −9,5 K RON | 7,2 K RON | 19,0 K RON | ▲ 162,4% |
| Total active | 4,8 K RON | 39,8 K RON | 67,9 K RON | 52,3 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | −43,9 K RON | −53,4 K RON | −46,2 K RON | −27,1 K RON | ▲ 41,2% |
| Datorii totale | 48,8 K RON | 93,2 K RON | 114,1 K RON | 79,4 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,43 | 0,60 | 0,66 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | -95,04 | -10,73 | 8,68 | 24,20 | ▲ 178,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.