D S C SRL
CUI: 16252039
J12/1000/2004
SRL
Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16252039
Cod înmatriculare
J12/1000/2004
EUID
ROONRC.J12/1000/2004
Data înmatriculării
2004-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, CALEA CLUJULUI, 81, 3411
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Sector:
0
Stradă:
CALEA CLUJULUI
Număr:
81
Cod poștal:
3411
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 512.705 RON | 516.881 RON | 691.738 RON | −180.038 RON | −174.857 RON | 940.619 RON | 30.659 RON | 909.960 RON | 9.353 RON | 1.059.359 RON | 764.934 RON | 140.375 RON | 0 RON | 128.093 RON | 5 |
| 2020 | 215.240 RON | 222.641 RON | 313.135 RON | −92.468 RON | −90.494 RON | 1.095.178 RON | 6.247 RON | 1.088.931 RON | −226.129 RON | 1.321.307 RON | 908.269 RON | 163.127 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 212.013 RON | 282.100 RON | 262.096 RON | 10.504 RON | 20.004 RON | 1.136.140 RON | 900 RON | 1.135.240 RON | −215.625 RON | 1.351.765 RON | 963.611 RON | 159.155 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 269.755 RON | 280.925 RON | 270.131 RON | 4.146 RON | 10.794 RON | 1.117.515 RON | 900 RON | 1.116.615 RON | −336.480 RON | 1.453.995 RON | 963.611 RON | 140.163 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 266.309 RON | 275.790 RON | 509.130 RON | −236.099 RON | −233.340 RON | 590.240 RON | 900 RON | 589.340 RON | −1.010.399 RON | 1.600.639 RON | 383.310 RON | 197.579 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 349.523 RON | 349.525 RON | 191.268 RON | 153.109 RON | 158.257 RON | 821.897 RON | 3.900 RON | 817.997 RON | −857.291 RON | 1.681.309 RON | 622.295 RON | 169.981 RON | 0 RON | 2.121 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTRA CĂLIN VALER
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Depozitări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−857.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
349,5 K RON
Rezultat Net 2024
153,1 K RON
Total Active 2024
821,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,7 K RON | 215,2 K RON | 212,0 K RON | 269,8 K RON | 266,3 K RON | 349,5 K RON |
| Venituri totale | 516,9 K RON | 222,6 K RON | 282,1 K RON | 280,9 K RON | 275,8 K RON | 349,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 691,7 K RON | 313,1 K RON | 262,1 K RON | 270,1 K RON | 509,1 K RON | 191,3 K RON |
| Rezultat net | −180,0 K RON | −92,5 K RON | 10,5 K RON | 4,1 K RON | −236,1 K RON | 153,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 243,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−857.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (0.5%)
Active circulante818,0 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri622,3 K RON
Creanțe170,0 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,56 |
| Durata stocaj (zile) | 650 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,3%
Marjă netă
43,8%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,06 M RON | 940,6 K RON | 112,6% |
| 2020 | 1,32 M RON | 1,10 M RON | 120,7% |
| 2021 | 1,35 M RON | 1,14 M RON | 119,0% |
| 2022 | 1,45 M RON | 1,12 M RON | 130,1% |
| 2023 | 1,60 M RON | 590,2 K RON | 271,2% |
| 2024 | 1,68 M RON | 821,9 K RON | 204,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,7 K RON | 215,2 K RON | 212,0 K RON | 269,8 K RON | 266,3 K RON | 349,5 K RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | −180,0 K RON | −92,5 K RON | 10,5 K RON | 4,1 K RON | −236,1 K RON | 153,1 K RON | ▲ 164,8% |
| Total active | 940,6 K RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | 1,12 M RON | 590,2 K RON | 821,9 K RON | ▲ 39,2% |
| Capitaluri proprii | 9,4 K RON | −226,1 K RON | −215,6 K RON | −336,5 K RON | −1,01 M RON | −857,3 K RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 1,32 M RON | 1,35 M RON | 1,45 M RON | 1,60 M RON | 1,68 M RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,82 | 0,84 | 0,77 | 0,37 | 0,49 | ▲ 32,1% |
| Marjă netă (%) | -35,12 | -42,96 | 4,95 | 1,54 | -88,66 | 43,81 | ▲ 149,4% |
| Scor bonitate | 30 | 24 | 45 | 37 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (153,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.