TECHMEDISERV SRL
CUI: 14656944
J12/1004/2002
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14656944
Cod înmatriculare
J12/1004/2002
EUID
ROONRC.J12/1004/2002
Data înmatriculării
2002-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. JEAN JAURES, 8A, 17, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Str. JEAN JAURES
Număr:
8A
Apartament:
17
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.423 RON | 91.423 RON | 106.490 RON | −16.599 RON | −15.067 RON | 333.743 RON | 46.279 RON | 287.464 RON | 200.634 RON | 185.371 RON | 41.273 RON | 122.147 RON | 0 RON | 52.262 RON | 1 |
| 2020 | 65.601 RON | 126.345 RON | 60.569 RON | 63.868 RON | 65.776 RON | 393.884 RON | 141.781 RON | 252.103 RON | 264.502 RON | 213.264 RON | 41.273 RON | 130.993 RON | 0 RON | 83.882 RON | 0 |
| 2021 | 278.875 RON | 310.577 RON | 78.548 RON | 223.883 RON | 232.029 RON | 435.424 RON | 137.400 RON | 298.024 RON | 488.386 RON | 49.346 RON | 100.274 RON | 130.919 RON | 0 RON | 102.308 RON | 0 |
| 2022 | 107.405 RON | 107.751 RON | 63.025 RON | 41.986 RON | 44.726 RON | 609.987 RON | 302.242 RON | 307.745 RON | 501.268 RON | 266.468 RON | 100.274 RON | 140.557 RON | 0 RON | 157.749 RON | 0 |
| 2023 | 50.689 RON | 53.298 RON | 94.947 RON | −41.649 RON | −41.649 RON | 590.898 RON | 288.427 RON | 302.471 RON | 458.813 RON | 319.840 RON | 106.494 RON | 171.933 RON | 0 RON | 187.755 RON | 0 |
| 2024 | 56.235 RON | 56.273 RON | 249.439 RON | −193.166 RON | −193.166 RON | 414.284 RON | 227.411 RON | 186.873 RON | 265.648 RON | 336.391 RON | 0 RON | 151.169 RON | 0 RON | 187.755 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCACIU CĂLIN GRIGORE
administrator
HUEDIN JUD.CLUJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−193.166 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
56,2 K RON
Rezultat Net 2024
−193,2 K RON
Total Active 2024
414,3 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,4 K RON | 65,6 K RON | 278,9 K RON | 107,4 K RON | 50,7 K RON | 56,2 K RON |
| Venituri totale | 91,4 K RON | 126,3 K RON | 310,6 K RON | 107,8 K RON | 53,3 K RON | 56,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,5 K RON | 60,6 K RON | 78,5 K RON | 63,0 K RON | 94,9 K RON | 249,4 K RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 63,9 K RON | 223,9 K RON | 42,0 K RON | −41,6 K RON | −193,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate227,4 K RON (54.9%)
Active circulante186,9 K RON (45.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe151,2 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 981 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-343,5%
Marjă netă
-343,5%
ROA
-46,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,4 K RON | 333,7 K RON | 55,5% |
| 2020 | 213,3 K RON | 393,9 K RON | 54,1% |
| 2021 | 49,3 K RON | 435,4 K RON | 11,3% |
| 2022 | 266,5 K RON | 610,0 K RON | 43,7% |
| 2023 | 319,8 K RON | 590,9 K RON | 54,1% |
| 2024 | 336,4 K RON | 414,3 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,4 K RON | 65,6 K RON | 278,9 K RON | 107,4 K RON | 50,7 K RON | 56,2 K RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 63,9 K RON | 223,9 K RON | 42,0 K RON | −41,6 K RON | −193,2 K RON | ▼ 363,8% |
| Total active | 333,7 K RON | 393,9 K RON | 435,4 K RON | 610,0 K RON | 590,9 K RON | 414,3 K RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 200,6 K RON | 264,5 K RON | 488,4 K RON | 501,3 K RON | 458,8 K RON | 265,6 K RON | ▼ 42,1% |
| Datorii totale | 185,4 K RON | 213,3 K RON | 49,3 K RON | 266,5 K RON | 319,8 K RON | 336,4 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,18 | 6,04 | 1,15 | 0,95 | 0,56 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | -18,16 | 97,36 | 80,28 | 39,09 | -82,17 | -343,50 | ▼ 318,0% |
| Scor bonitate | 59 | 77 | 100 | 70 | 40 | 47 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.