RETAPIŢAT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, STEJARULUI, 18, 26, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 124.897 RON | 124.913 RON | 112.213 RON | 9.842 RON | 12.700 RON | 37.918 RON | 3.061 RON | 34.857 RON | 9.842 RON | 30.638 RON | 0 RON | −4.450 RON | 0 RON | 2.562 RON | 1 |
| 2025 | 345.410 RON | 345.476 RON | 330.098 RON | 9.795 RON | 15.378 RON | 117.021 RON | 9.145 RON | 107.876 RON | 19.637 RON | 99.574 RON | 2.121 RON | 20.639 RON | 0 RON | 2.190 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,9 K RON | 345,4 K RON |
| Venituri totale | 124,9 K RON | 345,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,2 K RON | 330,1 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 565,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 162,85 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,74 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,6 K RON | 37,9 K RON | 80,8% |
| 2025 | 99,6 K RON | 117,0 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,9 K RON | 345,4 K RON | ▲ 176,6% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 9,8 K RON | ▼ 0,5% |
| Total active | 37,9 K RON | 117,0 K RON | ▲ 208,6% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 19,6 K RON | ▲ 99,5% |
| Datorii totale | 30,6 K RON | 99,6 K RON | ▲ 225,0% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,08 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 7,88 | 2,84 | ▼ 64,0% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | ▼ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 565,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.